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單位凈值 (2025-12-18)

1.12370.01%
近1月：-0.02%
近1年：1.69%

累計凈值

1.2287
近3月：0.46%
近3年：13.73%

近6月：0.64%
成立來：22.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：14.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：廖新昌等
成 立 日：2020-03-10管 理 人：蜂巢基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期 (單日累計購買上限0元)
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-08～2026-05-14/2026-05-08～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年05月07日15:00~05月14日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1237 1.2287 0.01%
    12-17 1.1236 1.2286 0.01%
    12-16 1.1235 1.2285 0.01%
    12-15 1.1234 1.2284 -0.01%
    12-12 1.1235 1.2285 0.02%
    12-11 1.1233 1.2283 0.02%
    12-10 1.1231 1.2281 0.00%
    12-09 1.1231 1.2281 0.01%
    12-08 1.1230 1.2280 -0.01%
    12-05 1.1231 1.2281 -0.01%
    12-04 1.1232 1.2282 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.02%
    0.46%
    0.64%
    1.59%
    1.69%
    6.61%
    13.73%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    503 | 3221
    1169 | 3221
    780 | 3192
    577 | 3116
    518 | 2957
    641 | 2931
    754 | 2416
    125 | 2052
    四分位排名

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    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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127 0 公告蜂巢豐鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-21 09:14
173 0 公告蜂巢豐鑫純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分 基金資訊 04-18 06:58
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