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單位凈值 (2025-12-16)

1.09010.01%
近1月：-0.33%
近1年：-0.20%

累計(jì)凈值

1.2057
近3月：0.11%
近3年：9.46%

近6月：-0.67%
成立來：21.40%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃昭人
成 立 日：2019-08-09管 理 人：興銀基金管理基金評級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0901 1.2057 0.01%
    12-15 1.0900 1.2056 -0.15%
    12-12 1.0916 1.2072 -0.05%
    12-11 1.0921 1.2077 0.06%
    12-10 1.0914 1.2070 0.03%
    12-09 1.0911 1.2067 0.05%
    12-08 1.0906 1.2062 0.01%
    12-05 1.0905 1.2061 0.06%
    12-04 1.0899 1.2055 -0.10%
    12-03 1.0910 1.2066 -0.01%
    12-02 1.0911 1.2067 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.33%
    0.11%
    -0.67%
    -0.37%
    -0.20%
    6.42%
    9.46%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2968 | 3224
    2686 | 3228
    2591 | 3199
    2722 | 3119
    2616 | 2963
    2603 | 2926
    857 | 2419
    1189 | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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