基金品種

全球市場(chǎng)
中銀中債1-3年期農(nóng)發(fā)行債(007335
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：0.96%

單位凈值 (2025-12-18)

1.05030.03%
近3月：0.44%
近3年：8.15%

累計(jì)凈值

1.1762
近6月：0.42%
成立來(lái)：18.68%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李憲
成 立 日：2019-06-17管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.79%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0503 1.1762 0.03%
    12-17 1.0500 1.1759 0.03%
    12-16 1.0497 1.1756 0.02%
    12-15 1.0495 1.1754 -0.01%
    12-12 1.0496 1.1755 -0.01%
    12-11 1.0497 1.1756 0.02%
    12-10 1.0495 1.1754 0.02%
    12-09 1.0493 1.1752 0.04%
    12-08 1.0489 1.1748 0.02%
    12-05 1.0487 1.1746 0.03%
    12-04 1.0484 1.1743 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.11%
    0.44%
    0.42%
    0.68%
    0.96%
    5.31%
    8.15%
    同類(lèi)平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.12%
    0.45%
    -0.27%
    -1.57%
    -1.34%
    -0.96%
    -1.22%
    同類(lèi)排名
    32 | 656
    92 | 651
    175 | 646
    187 | 604
    243 | 556
    250 | 555
    238 | 387
    219 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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