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單位凈值 (2025-12-18)

1.02030.01%
近1月：-0.07%
近1年：1.52%

累計凈值

1.2203
近3月：0.32%
近3年：12.54%

近6月：0.44%
成立來：24.07%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：康釗等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：華安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0203 1.2203 0.01%
    12-17 1.0202 1.2202 0.01%
    12-16 1.0201 1.2201 0.00%
    12-15 1.0201 1.2201 0.00%
    12-12 1.0201 1.2201 -0.01%
    12-11 1.0202 1.2202 0.08%
    12-10 1.0194 1.2194 0.01%
    12-09 1.0193 1.2193 0.01%
    12-08 1.0192 1.2192 0.01%
    12-05 1.0191 1.2191 0.01%
    12-04 1.0190 1.2190 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.07%
    0.32%
    0.44%
    1.44%
    1.52%
    6.23%
    12.54%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1784 | 3221
    1552 | 3221
    1888 | 3192
    976 | 3116
    679 | 2957
    883 | 2931
    999 | 2416
    261 | 2052
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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59 0 公告華安安和債券型證券投資基金更新的招募說明書(202 基金資訊 11-21 08:38
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62 0 公告華安安和債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 11-18 09:09
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67 0 公告華安安和債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:18
106 0 公告華安安和債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
143 0 公告關(guān)于華安安和債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-16 07:12
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116 0 公告華安安和債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:04
115 0 硬核數(shù)據(jù)說話：鴻遠近一周229蛋的收益直接斷層領(lǐng)先 阿哲0611 03-27 00:11
115 0 硬核數(shù)據(jù)說話：鴻遠近一周229蛋的收益直接斷層領(lǐng)先 阿哲0611 03-27 00:05
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99 0 寶子們，我昨天被方正鴻遠的表現(xiàn)驚掉下巴！33個大蛋 高手開始理財 03-25 15:25
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