基金品種

全球市場(chǎng)
中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(006303
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.1884-0.40%
近1月：-1.04%
近1年：5.02%

累計(jì)凈值

1.2804
近3月：-0.18%
近3年：7.66%

近6月：4.06%
成立來(lái)：28.64%
類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍等
成 立 日：2019-05-08管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.1884 1.2804 -0.40%
    12-15 1.1932 1.2852 -0.18%
    12-12 1.1953 1.2873 0.24%
    12-11 1.1924 1.2844 -0.15%
    12-10 1.1942 1.2862 0.08%
    12-09 1.1933 1.2853 -0.28%
    12-08 1.1966 1.2886 0.04%
    12-05 1.1961 1.2881 0.22%
    12-04 1.1935 1.2855 0.02%
    12-03 1.1933 1.2853 -0.17%
    12-02 1.1953 1.2873 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.41%
    -1.04%
    -0.18%
    4.06%
    4.98%
    5.02%
    9.72%
    7.66%
    同類(lèi)平均
    -0.29%
    -0.80%
    0.03%
    3.33%
    4.88%
    4.78%
    9.31%
    7.40%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類(lèi)排名
    321 | 441
    327 | 441
    279 | 430
    130 | 413
    179 | 367
    172 | 365
    167 | 325
    145 | 253
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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