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單位凈值 (2025-12-16)

1.05350.00%
近1月：0.19%
近1年：1.60%

累計凈值

1.3663
近3月：0.74%
近3年：9.68%

近6月：0.71%
成立來：42.91%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃昭人
成 立 日：2015-12-07管 理 人：興銀基金管理基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0535 1.3663 0.00%
    12-15 1.0535 1.3663 0.02%
    12-12 1.0533 1.3661 -0.07%
    12-11 1.0540 1.3668 0.19%
    12-10 1.0520 1.3648 0.00%
    12-09 1.0520 1.3648 0.00%
    12-08 1.0520 1.3648 0.01%
    12-05 1.0519 1.3647 0.00%
    12-04 1.0519 1.3647 0.00%
    12-03 1.0519 1.3647 0.00%
    12-02 1.0519 1.3647 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.19%
    0.74%
    0.71%
    1.69%
    1.60%
    6.24%
    9.68%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    72 | 3224
    166 | 3228
    140 | 3199
    478 | 3119
    396 | 2963
    592 | 2926
    968 | 2419
    1102 | 2057
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興銀基金管理

管理規(guī)模：1029.7億旗下基金：117只
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