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單位凈值 (2025-12-16)

1.0275-0.03%
近1月：-0.17%
近1年：1.12%

累計凈值

1.1993
近3月：0.35%
近3年：9.80%

近6月：0.30%
成立來：21.64%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葉冬義等
成 立 日：2017-09-28管 理 人：興銀基金管理基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0275 1.1993 -0.03%
    12-15 1.0278 1.1996 -0.02%
    12-12 1.0280 1.1998 0.00%
    12-11 1.0280 1.1998 0.03%
    12-10 1.0277 1.1995 0.00%
    12-09 1.0277 1.1995 0.02%
    12-08 1.0275 1.1993 -0.02%
    12-05 1.0277 1.1995 0.00%
    12-04 1.0277 1.1995 -0.06%
    12-03 1.0283 1.2001 -0.02%
    12-02 1.0285 1.2003 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.17%
    0.35%
    0.30%
    1.03%
    1.12%
    5.46%
    9.80%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2482 | 3224
    2099 | 3228
    1269 | 3199
    1324 | 3119
    1184 | 2963
    1321 | 2926
    1545 | 2419
    1053 | 2057
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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382 0 喲，又榜上哪個做債的大佬了?給人賠禮道歉也就你這接 蕙質(zhì)蘭心的董芝菲 12-18 18:02

興銀基金管理

管理規(guī)模：1029.7億旗下基金：117只
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