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單位凈值 (2025-12-17)

1.15650.22%
近1月：-0.74%
近1年：1.45%

累計凈值

1.5384
近3月：-0.36%
近3年：11.87%

近6月：-0.09%
成立來：60.52%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇昂等
成 立 日：2016-04-12管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1565 1.5384 0.22%
    12-16 1.1540 1.5359 -0.15%
    12-15 1.1557 1.5376 -0.13%
    12-12 1.1572 1.5391 0.10%
    12-11 1.1561 1.5380 0.06%
    12-10 1.1554 1.5373 0.13%
    12-09 1.1539 1.5358 0.08%
    12-08 1.1530 1.5349 -0.02%
    12-05 1.1532 1.5351 0.16%
    12-04 1.1514 1.5333 -0.25%
    12-03 1.1543 1.5362 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.74%
    -0.36%
    -0.09%
    1.16%
    1.45%
    12.06%
    11.87%
    同類平均
    -0.22%
    0.34%
    0.01%
    20.19%
    23.77%
    23.24%
    29.60%
    16.32%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    894 | 2316
    1492 | 2312
    1340 | 2309
    2217 | 2289
    2142 | 2253
    2112 | 2247
    1626 | 2170
    1058 | 2048
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30-14.84%
    2024-12-3122.95%
    2024-06-3077.10%
    2023-12-3138.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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