基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.15720.06%
近1月：-0.57%
近1年：1.57%

累計(jì)凈值

1.5391
近3月：0.00%
近3年：11.93%

近6月：-0.10%
成立來：60.62%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇昂等
成 立 日：2016-04-12管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.1572 1.5391 0.06%
    12-17 1.1565 1.5384 0.22%
    12-16 1.1540 1.5359 -0.15%
    12-15 1.1557 1.5376 -0.13%
    12-12 1.1572 1.5391 0.10%
    12-11 1.1561 1.5380 0.06%
    12-10 1.1554 1.5373 0.13%
    12-09 1.1539 1.5358 0.08%
    12-08 1.1530 1.5349 -0.02%
    12-05 1.1532 1.5351 0.16%
    12-04 1.1514 1.5333 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.57%
    0.00%
    -0.10%
    1.22%
    1.57%
    12.46%
    11.93%
    同類平均
    0.04%
    0.51%
    -0.02%
    19.26%
    23.07%
    22.08%
    29.69%
    15.67%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1166 | 2317
    1576 | 2312
    1301 | 2309
    2215 | 2289
    2134 | 2253
    2092 | 2249
    1614 | 2170
    1032 | 2048
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30-14.84%
    2024-12-3122.95%
    2024-06-3077.10%
    2023-12-3138.99%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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226 0 公告嘉實(shí)新思路靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 05-06 09:06
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