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興銀豐盈靈活配置A(001474

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單位凈值 (2025-12-16): 2.3718-0.75%; 近1月：-2.64%; 近1年：28.09%

累計凈值: 2.7129; 近3月：3.99%; 近3年：27.33%

: 近6月：27.50%; 成立來：179.66%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：羅怡達
成立日：2015-06-24	管理人：興銀基金管理	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	7.83%	-1.84%	股吧
利安隆	5.30%	-2.24%	股吧
博源化工	4.44%	-2.13%	股吧
中泰股份	4.15%	-6.43%	股吧
華峰化學	3.99%	2.19%	股吧
中鼎股份	2.78%	-1.77%	股吧
安琪酵母	2.65%	-1.50%	股吧
順絡電子	2.60%	-2.19%	股吧
藏格礦業(yè)	2.54%	-0.04%	股吧
三環(huán)集團	2.47%	-1.81%	股吧

前十持倉占比合計：38.75%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債15 6.15% --
前一持倉占比合計：6.15%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債15	6.15%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	2.3718	2.7129	-0.75%
12-15	2.3898	2.7309	0.16%
12-12	2.3860	2.7271	0.55%
12-11	2.3729	2.7140	-0.34%
12-10	2.3811	2.7222	0.33%
12-09	2.3732	2.7143	-0.68%
12-08	2.3895	2.7306	0.06%
12-05	2.3880	2.7291	0.86%
12-04	2.3677	2.7088	0.09%
12-03	2.3655	2.7066	0.67%
12-02	2.3498	2.6909	-0.66%

更多凈值信息>

興銀豐盈靈活配置A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2023-12-25 每份派現(xiàn)金0.0345元
2023-07-31 每份派現(xiàn)金0.0965元
2023-06-26 每份派現(xiàn)金0.1051元
2023-06-01 每份派現(xiàn)金0.1050元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.06%	-2.64%	3.99%	27.50%	28.99%	28.09%	39.55%	27.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.69%	-1.65%	-1.03%	17.67%	21.65%	20.38%	27.39%	14.34%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	367 \| 2318	1518 \| 2314	312 \| 2311	523 \| 2291	689 \| 2255	635 \| 2246	545 \| 2172	443 \| 2050
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	24.24%	0.67%	2.25%	6.30%	9.00%	-2.35%	-3.54%	-4.94%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	784 \| 2347	1429 \| 2353	975 \| 2331	223 \| 2336	1017 \| 2322	1376 \| 2326	1485 \| 2322	1470 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	9.13%	-6.34%	-18.32%	17.19%	46.56%	25.37%	-5.71%	9.22%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	581 \| 2336	960 \| 2330	1208 \| 2299	442 \| 2205	793 \| 2086	1009 \| 1974	542 \| 1913	597 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	良好	一般	良好	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 466.04%
2024-12-31 413.30%
2024-06-30 733.34%
2023-12-31 717.61%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：積極主動的投資管理，綜合運用定性和定量的方法，基金經(jīng)理為特許金融分析師(CFA)，擁有8年證券、基金行業(yè)工作經(jīng)驗。

報告期	基金換手率
2025-06-30	466.04%
2024-12-31	413.30%
2024-06-30	733.34%
2023-12-31	717.61%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-08~至今	羅怡達	223天	27.65%
2025-04-30~2025-05-07	孔曉語羅怡達	7天	2.73%
2019-08-21~2025-04-29	孔曉語	5年又253天	56.12%
2018-07-24~2019-08-20	李國棟	1年又27天	8.93%
2017-10-19~2018-07-23	張曉南李國棟	277天	-0.48%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
56	0	公告興銀基金管理有限責任公司關于官網(wǎng)及網(wǎng)上交易系統(tǒng)停機	基金資訊	12-12 11:05
49	0	創(chuàng)新藥震蕩這么久，好多人都沒耐心了。但說實話，沒有	閑錢養(yǎng)獅人	12-05 14:57
29	0	同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）太頂了！近一周全市場第	溫和犀牛牧	11-27 14:42
46	0	同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）太頂了！近一周全市場第	朝夕孔雀樓	11-27 14:31
36	0	同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）太頂了！近一周全市場第	破冰而行的小企鵝	11-27 14:26
47	0	同泰數(shù)字經(jīng)濟C，科技型基金中的“業(yè)績黑馬”，近半年	自由的儲金路	11-25 11:47
273	0	袁作棟離職，對興銀基金影響不大	基民的心聲	10-30 23:15
55	0	公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:37
115	0	公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	09-22 09:11
91	0	公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	09-22 09:10
200	0	公告興銀基金管理有限責任公司關于旗下部分基金估值調(diào)整情	基金資訊	09-05 07:40
193	0	公告興銀基金管理有限責任公司關于旗下部分基金估值調(diào)整情	基金資訊	09-04 07:54
205	0	公告興銀基金管理有限責任公司旗下部分基金2025年中期	基金資訊	08-30 16:46
208	0	公告興銀基金管理有限責任公司關于董事長變更的公告	基金資訊	08-30 09:31
205	0	公告興銀基金管理有限責任公司關于董事變更的公告	基金資訊	08-30 09:28
123	0	公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-30 06:16
131	3	買CPO選指數(shù)絕對不會漂移，東財通信C成分股一清二	星辰照耀的夜空	08-28 16:42
239	8	從實驗室走向規(guī)模量產(chǎn)！人形機器人商業(yè)化路徑愈發(fā)清晰	沈璽征	08-27 21:14
113	0	公告興銀基金管理有限責任公司關于興銀豐盈靈活配置混合型	基金資訊	08-23 09:27
113	0	公告興銀基金管理有限責任公司關于以通訊方式召開興銀豐盈	基金資訊	07-24 09:09

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-25	每份派現(xiàn)金0.0345元
2023-07-31	每份派現(xiàn)金0.0965元
2023-06-26	每份派現(xiàn)金0.1051元
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