基金品種

全球市場(chǎng)

每萬份收益 (12-17)

0.3293

7日年化 (12-17)

1.2060%

14日年化

1.21%

28日年化

1.22%
近1月：0.10%
近1年：1.42%
近3月：0.30%
近3年：5.45%
近6月：0.64%
成立來：30.38%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：藍(lán)燁
成 立 日：2015-05-14管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限3.00億元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 成立來

    7日年化收益率

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-12-17 0.3293 1.2060%
    2025-12-16 0.3298 1.2040%
    2025-12-15 0.3335 1.2030%
    2025-12-14 0.6523 1.2020%
    2025-12-12 0.3252 1.2040%
    2025-12-11 0.3283 1.2060%
    2025-12-10 0.3261 1.2070%
    2025-12-09 0.3288 1.2090%
    2025-12-08 0.3308 1.2110%
    2025-12-07 0.6562 1.2120%
    2025-12-05 0.3289 1.2170%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.30%
    0.64%
    1.36%
    1.42%
    3.29%
    5.45%
    同類平均
    0.01%
    0.05%
    0.16%
    0.31%
    0.68%
    0.72%
    2.23%
    4.35%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    341 | 934
    346 | 928
    443 | 920
    369 | 899
    303 | 869
    311 | 868
    311 | 822
    255 | 727
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
23 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加上 基金資訊 12-17 09:08
63 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金調(diào)整大額申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入 基金資訊 12-17 07:36
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115 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于旗下部分公募基金更 基金資訊 10-22 09:11
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197 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司旗下基金2025年度中 基金資訊 08-25 09:19
171 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-25 09:11
211 0 公告關(guān)于山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金新增銷售機(jī)構(gòu)的公告 基金資訊 08-16 09:09
168 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金更新招募說明書和基金產(chǎn) 基金資訊 07-29 09:16
129 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-29 09:16
168 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金招募說明書更新 基金資訊 07-29 09:16
197 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金基金合同更新 基金資訊 07-28 09:10
205 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議更新 基金資訊 07-28 09:10
256 0 公告山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于山證資管日日添利貨 基金資訊 07-28 07:27
235 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金新增E類基金份額并開通 基金資訊 07-28 07:22
153 0 公告山證資管日日添利貨幣市場(chǎng)基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 10:04
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