| 基金全稱 | 國壽安保中證800指數(shù)增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 國壽安保中證800指數(shù)增強C |
| 基金代碼 | 026256（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年12月15日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 國壽安?；?/a> | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.40%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
國壽安保中證800指數(shù)增強C(026256) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 李康 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-12 |
李康先生:中國國籍,國壽安?；鸸芾碛邢薰净鸾?jīng)理,博士研究生。曾任中國國際金融有限公司量化投資研究員、長盛基金管理有限公司金融工程研究員。2015年3月起任國壽安保滬深300指數(shù)型證券投資基金(2018年8月13日轉(zhuǎn)型為國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金)基金經(jīng)理,2015年5月起任國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金,2015年5月至2022年4月1日任國壽安保中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2018年1月起任國壽安保滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2018年1月至2021年5月任國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金(2019年4月1日轉(zhuǎn)型為國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強型證券投資基金)基金經(jīng)理。2020年3月4日至今任國壽安保國證創(chuàng)業(yè)板中盤精選88交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月20日至2022年4月1日擔任國壽安保國證創(chuàng)業(yè)板中盤精選88交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2020年8月5日至2024年2月24日任國壽安保穩(wěn)豐6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月起任國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年2月起任國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年11月起任國壽安保穩(wěn)澤兩年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年10月起任國壽安保中證A500紅利低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 026256 | 國壽安保中證800指數(shù)增強C | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-12 | 至今 | 7天 | |
| 026255 | 國壽安保中證800指數(shù)增強A | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-12 | 至今 | 7天 | |
| 563590 | 國壽安保中證A500紅利低波動ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-10-27 | 至今 | 53天 | -1.03% |
| 021103 | 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-04-03 | 至今 | 1年又260天 | 33.81% |
| 015236 | 國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合C | 混合型-偏債 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又42天 | 21.36% |
| 015235 | 國壽安保穩(wěn)澤兩年持有混合A | 混合型-偏債 | 2022-11-08 | 至今 | 3年又42天 | 23.27% |
| 012663 | 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-25 | 至今 | 3年又298天 | 25.20% |
| 012664 | 國壽安保滬港深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-25 | 至今 | 3年又298天 | 24.31% |
| 517300 | 國壽安保中證滬港深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-04 | 至今 | 4年又319天 | -6.58% |
| 009245 | 國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C | 混合型-偏債 | 2020-08-05 | 2024-02-24 | 3年又203天 | 3.94% |
| 009244 | 國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合A | 混合型-偏債 | 2020-08-05 | 2024-02-24 | 3年又203天 | 5.06% |
| 008899 | 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-20 | 2022-04-01 | 2年又12天 | 8.89% |
| 008898 | 國壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-20 | 2022-04-01 | 2年又12天 | 9.52% |
| 159804 | 國壽安保創(chuàng)精選88ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-03-04 | 至今 | 5年又291天 | 42.86% |
| 150306 | 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-30 | 2019-03-29 | 1年又58天 | -49.07% |
| 168001 | 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-30 | 2021-05-21 | 3年又112天 | 13.20% |
| 150305 | 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級A | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-30 | 2019-03-29 | 1年又58天 | 5.26% |
| 510380 | 國壽安保滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2018-01-19 | 至今 | 7年又336天 | 34.43% |
| 510560 | 國壽安保中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-29 | 至今 | 10年又207天 | -19.96% |
| 001241 | 國壽安保中證500ETF聯(lián)接 | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-29 | 2022-04-01 | 6年又309天 | -36.58% |
| 000613 | 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-03-20 | 至今 | 10年又277天 | 42.74% |
| 投資目標 | 本基金通過數(shù)量化方法進行組合管理和風險控制,在力求對標的指數(shù)中證800指數(shù)有效跟蹤的基礎上,力爭實現(xiàn)超越基準的投資收益,謀求基金資產(chǎn)的長期增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證)。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標,本基金可能會部分投資于依法發(fā)行上市的非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國債、金融債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等)、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權、債券回購、貨幣市場工具(包括銀行存款、同業(yè)存單等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為指數(shù)增強型基金,以中證800指數(shù)為標的指數(shù)。本基金主要策略為跟蹤標的指數(shù),在跟蹤標的指數(shù)的基礎上一定程度的調(diào)整個股,通過數(shù)量化模型及基本面分析優(yōu)化投資組合,在控制與業(yè)績比較基準偏離風險的前提下,力爭投資收益能夠跟蹤并適度超越標的指數(shù)。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。 如果標的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應當按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則,履行內(nèi)部決策程序后及時對相關成份券進行調(diào)整。 股票投資策略 (1)量化增強策略 本基金主要運用不斷迭代的量化模型構(gòu)建投資組合以實現(xiàn)指數(shù)增強?；谥袊善笔袌龅暮暧^環(huán)境、行業(yè)及個股特性建立量化研究框架,綜合測試各類量化指標在不同周期和選股空間的風險收益特征。采用自下而上為主,自上而下為輔的策略,精選個股組合。同時結(jié)合宏觀研究、事件分析和機器學習等方法對量化策略進行監(jiān)控和動態(tài)調(diào)整。 本基金在追求超額收益的同時,需要控制跟蹤偏離過大的風險。基金將基于投資組合相對標的指數(shù)在行業(yè)和風格等維度的敞口指標分析,對組合跟蹤效果進行預估,及時調(diào)整投資組合,力求將跟蹤誤差控制在目標范圍內(nèi)。 (2)港股投資策略 基金參與港股通交易,基金可根據(jù)投資需要或市場環(huán)境變化,選擇將部分資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股,基金資產(chǎn)并非必然投資于港股。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略,基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷,進行存托憑證的投資。 融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務投資策略 本基金將在充分考慮風險和收益特征的基礎上,審慎參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。本基金將基于對市場行情和組合風險收益的分析,確定投資時機、標的證券以及投資比例。本基金將根據(jù)市場情況、投資者類型和結(jié)構(gòu)、本基金的歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素,合理確定出借證券的范圍和品類。若相關融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務法律法規(guī)發(fā)生變化,本基金將從其最新規(guī)定,以符合上述法律法規(guī)和監(jiān)管要求的變化。 未來隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,在符合有關法律法規(guī)規(guī)定的前提下,在履行適當程序后,本基金可相應調(diào)整和更新相關投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對資產(chǎn)支持證券基礎資產(chǎn)及結(jié)構(gòu)設計的研究,結(jié)合多種定價模型,根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況適度進行資產(chǎn)支持證券的投資。 國債期貨投資策略 本基金將根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,本著謹慎原則,參與國債期貨的投資,以管理投資組合的系統(tǒng)性風險,改善組合的風險收益特性。 股指期貨投資策略 本基金可以參與股指期貨交易,但必須根據(jù)風險管理的原則,主要以套期保值為目的。本基金將根據(jù)對現(xiàn)貨和期貨市場的分析,采取多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。股指期貨的具體投資策略包括:(1)對沖投資組合的系統(tǒng)性風險;(2)有效管理現(xiàn)金流量、降低建倉或調(diào)倉過程中的沖擊成本等。 股票期權投資策略 股票期權為本基金輔助性投資工具。股票期權的投資原則為有利于基金資產(chǎn)增值、控制下跌風險、實現(xiàn)保值和鎖定收益。 債券投資策略 本基金采用的債券投資策略包括:期限結(jié)構(gòu)策略、信用策略、互換策略、息差策略、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略等。 (1)期限結(jié)構(gòu)策略 通過預測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進行久期配置。具體策略又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略。 (2)信用策略 信用債收益率等于基準收益率加信用利差,信用利差收益主要受兩個方面的影響,一是該信用債對應信用水平的市場平均信用利差曲線走勢;二是該信用債本身的信用變化?；谶@兩方面的因素,本基金管理人分別采用(1)基于信用利差曲線變化策略和(2)基于信用債信用變化策略。 (3)互換策略 不同券種在利息、違約風險、久期、流動性、稅收和衍生條款等方面存在差別,基金管理人可以同時買入和賣出具有相近特性的兩個或兩個以上券種,賺取收益級差。 (4)息差策略 通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,從而獲得杠桿放大收益。 (5)可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 本基金利用宏觀經(jīng)濟變化和上市公司的盈利變化,判斷市場的變化趨勢,選擇不同的行業(yè),再根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券的特性選擇各行業(yè)不同的轉(zhuǎn)債券種。本基金利用可轉(zhuǎn)換債券的債券底價和到期收益率來判斷轉(zhuǎn)債的債性,增強本金投資的相對安全性;利用可轉(zhuǎn)換債券溢價率來判斷轉(zhuǎn)債的股性,在市場出現(xiàn)投資機會時,優(yōu)先選擇股性強的品種,力爭獲取超額收益。 可交換債券在換股期間用于交換的股票是發(fā)行人持有的其他上市公司(以下簡稱“目標公司”)的股票。可交換債券同樣兼具股票和債券的特性。其中,債券特性與可轉(zhuǎn)換債券相同,指持有至到期獲取的票面利息和票面價值。股票特性則指目標公司的成長能力、盈利能力及目標公司股票價格的成長性等。本基金將通過對可交換債券的純債價值和目標公司的股票價值進行研究分析,綜合開展投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C類基金份額收取銷售服務費,各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應類別基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與托管人協(xié)商一致,可在按照監(jiān)管部門要求履行適當程序后調(diào)整基金收益的分配原則,但應于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為股票型指數(shù)增強基金,跟蹤中證800指數(shù),其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。本基金如果投資港股通標的股票,需承擔匯率風險以及境外市場的風險。 |
國壽安保中證800指數(shù)增強C(026256) - 基金費率
| 管理費率 | 0.80%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.40%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
國壽安保中證800指數(shù)增強C(026256) - 基金公告
- 國壽安保中證800指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書2025-12-12
- 國壽安保中證800指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議2025-12-12
- 國壽安保中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要2025-12-12
- 國壽安保中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金合同2025-12-12
- 國壽安保中證800指數(shù)增強型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告2025-12-12