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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.29%
近1年：20.84%

單位凈值 (2025-12-18)

1.2520-0.37%
近3月：0.38%
近3年：27.79%

累計凈值

1.2520
近6月：15.42%
成立來：25.20%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李康
成 立 日：2022-02-25管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.24%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.29%
    0.38%
    15.42%
    20.34%
    20.84%
    45.89%
    27.79%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.20%
    -0.90%
    -0.35%
    14.57%
    18.31%
    18.79%
    42.81%
    21.41%
    同類排名
    2380 | 4647
    1930 | 4632
    2355 | 4451
    2493 | 4001
    1896 | 3406
    1632 | 3358
    891 | 2455
    798 | 1947
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3014.76%
    2024-12-3132.94%
    2024-06-3024.74%
    2023-12-315.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
39 0 跌懵了？想想當(dāng)初為啥上車，啥時候上的車，好賽道跌下 小老虎的樂園 12-05 13:48
62 0 當(dāng)初瞎了眼買你！011003跌幅第一看到我心肌梗塞 狐市船長 11-28 09:19
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85 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-28 09:37
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155 0 同泰大健康近一個月同類第一又到手，7月十連漲太驚喜 楚楚可憐的莊婉就看看 08-03 04:06
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10918 1 別人天天換風(fēng)口，我拿著金融精選C已經(jīng)開始看房了（笑 robot播報員 07-28 14:29
89 0 一開始我以為它普通，后來才發(fā)現(xiàn)它是那種“悶聲發(fā)財” robot播報員 07-28 14:12
154 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-19 09:11
178 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰緡鴫郯脖Ｖ凶C滬港深300交 基金資訊 05-31 09:29
133 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
485 2 這股真的有毒 磚家?guī)绎w 05-09 04:34
131 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-22 09:33
133 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-29 09:11
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