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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.34%
近1年：22.45%

單位凈值 (2025-12-18)

0.9342-0.39%
近3月：0.33%
近3年：31.01%

累計凈值

0.9342
近6月：16.57%
成立來：-6.58%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：30.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李康等
成 立 日：2021-02-04管 理 人：國壽安保基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.76%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.34%
    0.33%
    16.57%
    21.91%
    22.45%
    50.70%
    31.01%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.20%
    -0.90%
    -0.35%
    14.57%
    18.31%
    18.79%
    42.81%
    21.41%
    同類排名
    2418 | 4647
    1989 | 4632
    2386 | 4451
    2352 | 4001
    1708 | 3406
    1464 | 3358
    716 | 2455
    683 | 1947
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3022.13%
    2024-12-3122.05%
    2024-06-3012.12%
    2023-12-3110.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
16 0 媽的！金融占比這么高！ 納乄粉 12-19 00:19
47 0 公告國壽安保基金管理有限公司關(guān)于旗下部分上交所ETF申 基金資訊 12-07 19:11
40 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-07 19:10
31 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-07 19:10
20 0 賣不脫 成都的老韭菜 12-02 10:29
43 0 今天能不能穩(wěn)住，還是量化基比較扛打，$國金量化精選 秀外慧中的曹清平 11-28 11:02
27 0 為啥沒有成交量？都被誰買走了？ 發(fā)哥價投 11-05 23:37
30 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-27 20:07
25 0 怎么都沒有人說話呢 股友At23069610 10-27 13:35
42 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-29 22:34
65 2 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-23 15:02
102 1 這個基金t+0交易嗎 童易陽 07-28 12:58
77 0 公告國壽安?；鸸芾碛邢薰緡鴫郯脖Ｖ凶C滬港深300交 基金資訊 05-31 09:23
60 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 05-31 09:07
64 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 19:18
58 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-28 20:25
58 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:55
57 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:55
60 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:45
56 0 公告國壽安保中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-19 15:45
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