百嘉基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
百嘉百瑞混合發(fā)起式A 018148 詳情 混合型-偏股 12-16 1.4144 1.7144 -1.45% 19.49% 38.96% 0.24 黃藝明 0.15% 購買
百嘉百盛混合 015056 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1322 1.1322 -1.47% 19.25% 34.23% 0.55 黃藝明 0.15% 購買
百嘉百益?zhèn)疉 015543 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.2317 1.6874 0.01% 7.62% 8.41% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉百益?zhèn)疌 015544 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.2263 1.6811 0.01% 7.36% 7.99% 0.01 李泉 0.00% 購買
百嘉百盈純債債券 016765 詳情 債券型-長債 12-16 1.0318 1.0826 0.02% 2.02% 2.44% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017725 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0414 1.0414 0.00% 0.49% 1.12% 0.11 李泉 0.00% 購買
百嘉百臻利率債債券A 021262 詳情 債券型-長債 12-16 1.0787 1.5303 0.01% 0.34% 0.94% 50.72 李泉 0.04% 購買
百嘉百臻利率債債券C 021263 詳情 債券型-長債 12-16 1.0776 1.5292 0.01% 0.28% 0.86% 1.52 李泉 0.00% 購買
百嘉百順純債債券A 015106 詳情 債券型-長債 12-16 1.0441 2.7320 0.01% 0.91% 0.83% 0.01 李泉 0.08% 購買
百嘉百興純債債券A 014259 詳情 債券型-長債 12-16 1.0638 1.0797 0.00% 0.68% 0.72% 2.01 李泉 0.06% 購買
百嘉百興純債債券C 021322 詳情 債券型-長債 12-16 1.0638 1.0638 0.00% 0.82% 0.72% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百順純債債券C 015107 詳情 債券型-長債 12-16 1.0450 2.7476 0.00% 0.79% 0.68% 0.01 李泉 0.00% 購買
百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 012947 詳情 債券型-長債 12-16 1.0080 1.1385 0.00% 0.09% -0.06% 6.28 李泉 0.06% 購買
百嘉百悅一年定開純債債券發(fā)起式 018110 詳情 債券型-長債 12-16 1.0200 1.0609 0.01% -0.61% -0.76% 14.98 李泉 0.06% 購買
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 詳情 債券型-長債 12-16 0.9827 0.9827 0.01% -1.44% -2.17% 9.82 李泉 0.08% 購買
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 詳情 債券型-長債 12-16 0.9789 0.9789 0.01% -1.54% -2.37% 0.00 李泉 0.00% 購買
百嘉百瑞混合發(fā)起式C 023751 詳情 混合型-偏股 12-16 1.4113 1.7113 -1.45% 19.31% - 0.02 黃藝明 0.00% 購買
百嘉科技創(chuàng)新混合A 024087 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9741 0.9741 -1.81% - - 0.09 陳鶴明 0.15% 購買
百嘉科技創(chuàng)新混合C 024088 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9731 0.9731 -1.82% - - 3.07 陳鶴明 0.00% 購買
百嘉百達利率債債券C 023678 詳情 債券型-長債 12-16 1.0027 1.0027 0.00% - - 2.10 李泉 - 購買
百嘉百達利率債債券A 023677 詳情 債券型-長債 12-16 1.0032 1.0032 0.00% - - 0.00 李泉 - 購買
百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9941 0.9941 -0.15% - - 0.01 陳鶴明 等 - 購買
百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9933 0.9933 -0.16% - - 2.00 陳鶴明 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)