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單位凈值 (2025-12-16)

1.23170.01%
近1月：0.42%
近1年：8.41%

累計凈值

1.6874
近3月：2.95%
近3年：13.77%

近6月：7.62%
成立來：74.72%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李泉
成 立 日：2022-10-19管 理 人：百嘉基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.2317 1.6874 0.01%
    12-15 1.2316 1.6873 0.16%
    12-12 1.2296 1.6853 -0.07%
    12-11 1.2304 1.6861 0.09%
    12-10 1.2293 1.6850 0.01%
    12-09 1.2292 1.6849 0.02%
    12-08 1.2289 1.6846 0.01%
    12-05 1.2288 1.6845 0.02%
    12-04 1.2285 1.6842 -0.02%
    12-03 1.2287 1.6844 -0.01%
    12-02 1.2288 1.6845 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.42%
    2.95%
    7.62%
    8.11%
    8.41%
    12.81%
    13.77%
    同類平均
    -0.28%
    -0.87%
    0.08%
    3.79%
    5.74%
    5.71%
    11.69%
    11.72%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    23 | 1459
    22 | 1446
    11 | 1404
    171 | 1320
    243 | 1221
    224 | 1212
    331 | 1016
    264 | 843
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好
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百嘉基金

管理規(guī)模：93.55億旗下基金：25只
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