興華基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
興華安豐純債A 015451 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0809 1.1384 -0.01% 0.53% 6.94% 0.10 周天 0.08% 購(gòu)買
興華興利債券A 021517 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0873 1.0873 -0.06% 4.84% 6.65% 0.16 呂智卓 等 0.08% 購(gòu)買
興華興利債券C 021518 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0845 1.0845 -0.06% 4.68% 6.40% 0.38 呂智卓 等 0.00% 購(gòu)買
興華安恒純債A 013691 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0612 1.1388 0.00% 0.44% 4.89% 0.01 周天 0.08% 購(gòu)買
興華安聚純債A 017214 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0288 1.1423 -0.01% -0.37% 2.49% 2.07 呂智卓 0.08% 購(gòu)買
興華安豐純債C 015452 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0288 1.0863 0.00% 0.44% 2.37% 0.02 周天 0.00% 購(gòu)買
興華安聚純債C 017215 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0220 1.1355 -0.01% -0.52% 2.22% 0.06 呂智卓 0.00% 購(gòu)買
興華安恒純債C 013692 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0266 1.1042 0.00% 0.35% 2.15% 0.00 周天 0.00% 購(gòu)買
興華安盈一年定開債券發(fā)起式 012814 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.0107 1.1627 0.01% -0.89% 0.84% 9.07 呂智卓 - 購(gòu)買
興華安惠純債A 018669 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0400 1.0830 0.01% -2.79% -1.68% 5.23 呂智卓 0.08% 購(gòu)買
興華安悅純債A 016027 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0897 1.0897 0.01% -2.58% -1.72% 5.47 呂智卓 0.08% 購(gòu)買
興華安惠純債C 018670 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0346 1.0776 0.01% -2.89% -1.88% 0.00 呂智卓 0.00% 購(gòu)買
興華安悅純債C 016028 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0830 1.0830 0.01% -2.68% -1.91% 0.00 呂智卓 0.00% 購(gòu)買
興華安啟純債A 020211 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0297 1.0297 0.00% -3.32% -2.18% 10.25 呂智卓 等 0.08% 購(gòu)買
興華安啟純債C 020212 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0247 1.0247 0.00% -3.41% -2.37% 0.07 呂智卓 等 0.00% 購(gòu)買
興華安裕利率債A 016658 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0782 1.1262 0.00% -3.83% -2.40% 31.62 李靜文 0.08% 購(gòu)買
興華安裕利率債C 016659 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0701 1.1181 0.01% -3.91% -2.59% 2.88 李靜文 0.00% 購(gòu)買
興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 023008 詳情 FOF-進(jìn)取型 12-12 1.1118 1.1118 0.49% 11.28% - 0.08 宋珊珊 0.00% 購(gòu)買
興華智選成長(zhǎng)三個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 023007 詳情 FOF-進(jìn)取型 12-12 1.1159 1.1159 0.50% 11.50% - 0.19 宋珊珊 0.06% 購(gòu)買
興華安澤純債C 023172 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0018 1.0018 0.03% -0.09% - 0.02 呂智卓 0.00% 購(gòu)買
興華安澤純債A 023171 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0034 1.0034 0.03% 0.02% - 0.15 呂智卓 0.08% 購(gòu)買
興華景和混合發(fā)起C 024500 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1732 1.1732 -1.77% 17.36% - 0.12 崔濤 等 0.00% 購(gòu)買
興華景和混合發(fā)起A 024499 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1755 1.1755 -1.76% 17.57% - 0.25 崔濤 等 0.15% 購(gòu)買
興華景成混合C 023174 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2524 1.2524 4.26% - - 0.09 崔濤 等 0.00% 購(gòu)買
興華景成混合A 023173 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2547 1.2547 4.26% - - 0.60 崔濤 等 0.15% 購(gòu)買
興華景明混合C 025409 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9844 0.9844 -1.39% - - 1.92 胡璽潮 - 購(gòu)買
興華景明混合A 025408 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9853 0.9853 -1.39% - - 0.17 胡璽潮 - 購(gòu)買
興華安聚純債D 025085 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 0.9957 0.9957 -0.01% - - - 呂智卓 - 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)