基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-16)

1.06120.00%
近1月：0.16%
近1年：4.89%

累計(jì)凈值

1.1388
近3月：0.74%
近3年：11.96%

近6月：0.44%
成立來(lái)：14.35%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周天
成 立 日：2021-11-10管 理 人：興華基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0612 1.1388 0.00%
    12-15 1.0612 1.1388 0.00%
    12-12 1.0612 1.1388 0.00%
    12-11 1.0612 1.1388 0.01%
    12-10 1.0611 1.1387 0.01%
    12-09 1.0610 1.1386 0.01%
    12-08 1.0609 1.1385 0.01%
    12-05 1.0608 1.1384 0.02%
    12-04 1.0606 1.1382 -0.02%
    12-03 1.0608 1.1384 0.01%
    12-02 1.0607 1.1383 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.16%
    0.74%
    0.44%
    4.78%
    4.89%
    8.77%
    11.96%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類(lèi)排名
    1246 | 3215
    195 | 3219
    138 | 3190
    965 | 3110
    11 | 2955
    11 | 2918
    110 | 2413
    374 | 2051
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
102 0 【基金經(jīng)理周天】靜待花開(kāi)，從不確定性中尋找確定性 興華基金 12-16 14:28
109 0 【AI速看】小微盤(pán)能否強(qiáng)勢(shì)回歸？ 直播AI速看小助理 12-16 12:22
57 0 興財(cái)說(shuō) | 權(quán)益市場(chǎng)行業(yè)分化明顯，科創(chuàng)板塊強(qiáng)勢(shì)， 興華基金 12-15 18:46
114 0 【AI速看】布局2026，小微盤(pán)怎么投？ 直播AI速看小助理 12-15 12:16
61 0 【AI速看】小微盤(pán)韌性何在？ 直播AI速看小助理 12-12 12:23
102 0 閑錢(qián)升級(jí)，中短債備受追捧？ 興華基金 12-11 13:56
164 0 【AI速看】回調(diào)蓄力，小微盤(pán)價(jià)值再現(xiàn)？ 直播AI速看小助理 12-11 12:23
175 0 【AI速看】小微盤(pán)為何逆勢(shì)受捧？ 直播AI速看小助理 12-10 12:22
180 0 【AI速看】防守or進(jìn)攻，年末投資怎么選？ 直播AI速看小助理 12-09 12:22
90 0 興財(cái)說(shuō) | 權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)分化，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)顯現(xiàn)，債 興華基金 12-09 09:23
150 0 【AI速看】小微盤(pán)如何謀定而動(dòng)？ 直播AI速看小助理 12-08 12:12
156 0 【AI速看】小微盤(pán)如何長(zhǎng)期制勝？ 直播AI速看小助理 12-05 12:22
68 0 以靜制動(dòng)，中短債彰顯配置價(jià)值？ 興華基金 12-02 09:45
118 0 興財(cái)說(shuō) | 權(quán)益市場(chǎng)普遍反彈，科創(chuàng)板塊表現(xiàn)亮眼，債 興華基金 12-01 17:48
111 1 公告興華基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者及時(shí)提供或更新身 基金資訊 11-27 11:11
70 0 公告興華安恒純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品 基金資訊 11-21 11:31
58 0 公告興華安恒純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(2025 基金資訊 11-21 09:11
52 0 公告興華安恒純債債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資 基金資訊 11-21 09:11
81 0 公告興華安恒純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:30
219 0 公告關(guān)于不法分子假冒興華基金管理有限公司名義從事詐騙活 基金資訊 10-18 14:56
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1