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單位凈值 (2025-12-16)

1.04000.01%
近1月：-1.65%
近1年：-1.68%

累計(jì)凈值

1.0830
近3月：-1.08%
近3年：--

近6月：-2.79%
成立來：8.22%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2023-06-20管 理 人：興華基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.0400 1.0830 0.01%
    12-15 1.0399 1.0829 -0.39%
    12-12 1.0440 1.0870 -0.34%
    12-11 1.0476 1.0906 0.23%
    12-10 1.0452 1.0882 0.18%
    12-09 1.0433 1.0863 0.23%
    12-08 1.0409 1.0839 -0.10%
    12-05 1.0419 1.0849 0.15%
    12-04 1.0403 1.0833 -0.53%
    12-03 1.0458 1.0888 -0.31%
    12-02 1.0491 1.0921 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.32%
    -1.65%
    -1.08%
    -2.79%
    -2.20%
    -1.68%
    6.64%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    3183 | 3215
    3186 | 3219
    3155 | 3190
    3054 | 3110
    2889 | 2955
    2839 | 2918
    724 | 2413
    -- | 2051
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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興華基金

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