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單位凈值 (2025-12-16)

1.0288-0.01%
近1月：-0.45%
近1年：2.49%

累計凈值

1.1423
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：-0.37%
成立來：14.48%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂智卓
成 立 日：2023-04-26管 理 人：興華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0288 1.1423 -0.01%
    12-15 1.0289 1.1424 -0.09%
    12-12 1.0298 1.1433 -0.06%
    12-11 1.0304 1.1439 0.06%
    12-10 1.0298 1.1433 0.03%
    12-09 1.0295 1.1430 0.05%
    12-08 1.0290 1.1425 -0.03%
    12-05 1.0293 1.1428 0.04%
    12-04 1.0289 1.1424 -0.20%
    12-03 1.0310 1.1445 -0.07%
    12-02 1.0317 1.1452 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.45%
    0.34%
    -0.37%
    2.39%
    2.49%
    7.78%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2871 | 3215
    2857 | 3219
    1350 | 3190
    2487 | 3110
    164 | 2955
    175 | 2918
    266 | 2413
    -- | 2051
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
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