渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司

Bohai Huijin Securities Asset Management Co., Ltd.

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  • 基金數(shù)量:
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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 018674 詳情 FOF-進(jìn)取型 12-12 1.3241 1.3241 1.15% 23.47% 36.70% 0.45 葉萌 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選進(jìn)取6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 018675 詳情 FOF-進(jìn)取型 12-12 1.3123 1.3123 1.15% 23.23% 36.17% 0.06 葉萌 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金新動(dòng)能主題混合A 010584 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2220 1.2220 -1.92% 17.18% 31.30% 0.37 何翔 0.12% 購(gòu)買
渤海匯金新動(dòng)能主題混合C 021364 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2168 1.2168 -1.92% 16.90% 30.66% 0.10 何翔 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起A 021910 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1006 1.1006 -0.94% 15.05% 14.78% 0.14 徐中華 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起C 021911 詳情 混合型-偏股 12-16 1.0991 1.0991 -0.93% 15.00% 14.67% 0.01 徐中華 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)A 018498 詳情 FOF-均衡型 12-12 1.0605 1.0605 0.52% 8.83% 8.42% 0.12 葉萌 等 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選平衡一年持有混合發(fā)起(FOF)C 018499 詳情 FOF-均衡型 12-12 1.0447 1.0447 0.52% 8.50% 7.78% 0.00 葉萌 等 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金匯裕87個(gè)月定開債 009836 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0764 1.2144 - 2.27% 4.39% 86.17 李楊 等 0.04% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 019843 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-12 1.0634 1.0634 0.13% 2.64% 3.10% 0.26 葉萌 等 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金優(yōu)選穩(wěn)健6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 019844 詳情 FOF-穩(wěn)健型 12-12 1.0546 1.0546 0.14% 2.45% 2.66% 0.00 葉萌 等 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金興榮一年定期開放債券 010848 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0303 1.1397 0.00% 0.76% 2.52% 8.10 張旭東 等 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 021112 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0425 1.0425 0.00% 1.03% 2.16% 0.52 張旭東 等 0.03% 購(gòu)買
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起A 016693 詳情 債券型-中短債 12-16 1.1054 1.1054 0.01% 0.98% 2.10% 2.38 周珂 等 0.03% 購(gòu)買
渤海匯金2個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 021113 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0394 1.0394 0.01% 0.92% 1.95% 0.22 張旭東 等 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金30天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起C 016694 詳情 債券型-中短債 12-16 1.0983 1.0983 0.00% 0.87% 1.89% 11.02 周珂 等 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 014388 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0346 1.1162 0.01% 0.84% 1.74% 9.04 李楊 等 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金匯增利3個(gè)月定開 005427 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0123 1.1567 0.00% 0.35% 1.07% 8.20 高延龍 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金匯添益3個(gè)月定開 005428 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0022 1.2222 0.01% -0.03% 0.98% 19.80 周珂 等 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金匯享益利率債A 018676 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0350 1.0600 0.01% -0.27% 0.55% 17.92 高延龍 等 0.06% 購(gòu)買
渤海匯金匯鑫益3個(gè)月定開債發(fā)起 016026 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0079 1.0888 0.01% -0.24% 0.47% 16.04 李楊 等 - 購(gòu)買
渤海匯金匯享益利率債C 018677 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0309 1.0559 0.01% -0.37% 0.35% 0.10 高延龍 等 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起A 022362 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0067 1.0067 0.01% 0.35% - 11.73 李楊 等 0.03% 購(gòu)買
渤海匯金1個(gè)月持有債券發(fā)起C 022363 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0059 1.0059 0.01% 0.30% - 0.00 李楊 等 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起A 023959 詳情 混合型-靈活 12-16 1.0091 1.0091 -0.35% - - 0.11 劉德杰 0.08% 購(gòu)買
渤海匯金鑫泉平衡混合發(fā)起C 023960 詳情 混合型-靈活 12-16 1.0072 1.0072 -0.36% - - 0.60 劉德杰 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起C 024403 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 0.9634 0.9634 -0.92% - - 0.51 徐中華 等 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù)發(fā)起A 024402 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 0.9636 0.9636 -0.92% - - 0.91 徐中華 等 0.10% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
渤海匯金匯添金貨幣B 004787 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3699 1.2620% 1.30% 1.44% 0.34% 22.72 周珂 0.00% 購(gòu)買
渤海匯金匯添金貨幣A 004786 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3023 0.9880% 1.05% 1.20% 0.28% 0.96 周珂 0.00% 購(gòu)買
匯添金貨幣D 019635 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3700 1.2620% 1.30% 1.44% 0.34% 0.18 周珂 - 購(gòu)買
匯添金貨幣C 019634 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3013 1.0140% 1.05% 1.20% 0.28% 19.71 周珂 - 購(gòu)買
匯添金貨幣E 021763 詳情 貨幣型-普通貨幣 - - - - - - 0.00 周珂 - 購(gòu)買