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渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起(014388
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.03460.01%
近1月：-0.10%
近1年：1.74%

累計凈值

1.1162
近3月：0.40%
近3年：11.65%

近6月：0.84%
成立來：12.10%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.04億元（2025-09-30）基金經理：李楊等
成 立 日：2022-06-14管 理 人：渤海匯金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-08-10～2026-09-04/2026-08-10～...
預估開放申購時間：
2026年08月07日15:00~09月04日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月07日15:00~09月04日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0346 1.1162 0.01%
    12-15 1.0345 1.1161 -0.02%
    12-12 1.0347 1.1163 0.00%
    12-11 1.0347 1.1163 0.04%
    12-10 1.0343 1.1159 0.02%
    12-09 1.0341 1.1157 0.03%
    12-08 1.0338 1.1154 0.00%
    12-05 1.0338 1.1154 0.01%
    12-04 1.0337 1.1153 -0.07%
    12-03 1.0344 1.1160 -0.02%
    12-02 1.0346 1.1162 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.10%
    0.40%
    0.84%
    1.63%
    1.74%
    6.57%
    11.65%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    352 | 3215
    1556 | 3219
    909 | 3190
    327 | 3110
    441 | 2955
    469 | 2918
    763 | 2413
    449 | 2051
    四分位排名

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    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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