浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商滬港深精選混合A 007368 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2339 1.4511 -1.12% 16.93% 36.73% 2.62 白玉 等 0.15% 購買
浙商滬港深精選混合C 007369 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2055 1.4062 -1.12% 16.64% 36.04% 0.21 白玉 等 0.00% 購買
浙商中華預期高股息A 007178 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.3797 1.3797 -1.44% 12.89% 33.74% 0.76 劉雅清 等 0.12% 購買
浙商中華預期高股息C 007216 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.3506 1.3506 -1.44% 12.69% 33.26% 0.28 劉雅清 等 0.00% 購買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合A 015373 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1991 1.1991 -1.81% 25.26% 32.47% 0.31 成子浩 0.15% 購買
浙商智選新興產(chǎn)業(yè)混合C 015374 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1781 1.1781 -1.81% 24.94% 31.81% 0.18 成子浩 0.00% 購買
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合A 009353 詳情 混合型-偏股 12-16 1.3606 1.4315 -1.44% 23.38% 28.80% 0.44 成子浩 0.08% 購買
浙商科創(chuàng)一個月滾動持有混合C 009354 詳情 混合型-偏股 12-16 1.3488 1.4169 -1.44% 23.26% 28.54% 0.33 成子浩 0.00% 購買
浙商智選價值混合A 010381 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1505 1.1711 -0.78% 20.76% 25.27% 5.21 劉雅清 0.15% 購買
浙商智選價值混合C 010382 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1264 1.1446 -0.78% 20.46% 24.64% 1.66 劉雅清 0.00% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強A 018233 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.2548 1.2548 -1.82% 16.11% 19.39% 0.13 饒祖華 0.15% 購買
浙商中證1000指數(shù)增強C 018234 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.2436 1.2436 -1.82% 15.88% 18.90% 0.27 饒祖華 0.00% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 166802 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 2.1142 2.2692 -1.04% 16.80% 18.13% 1.68 饒祖華 0.15% 購買
浙商智選經(jīng)濟動能混合A 010148 詳情 混合型-偏股 12-16 0.7383 0.7383 -1.85% 21.79% 17.85% 0.40 白玉 等 0.12% 購買
浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)C 014372 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 2.0761 2.0761 -1.04% 16.50% 17.54% 0.65 饒祖華 0.00% 購買
浙商智選經(jīng)濟動能混合C 010149 詳情 混合型-偏股 12-16 0.7240 0.7240 -1.86% 21.54% 17.38% 2.40 白玉 等 0.00% 購買
浙商中證500增強A 002076 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.7926 1.7926 -1.21% 17.85% 17.34% 2.12 饒祖華 0.15% 購買
浙商中證500增強C 007386 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 1.7535 1.7535 -1.21% 17.65% 16.93% 0.29 饒祖華 0.00% 購買
浙商聚潮新思維混合A 166801 詳情 混合型-靈活 12-16 3.1510 4.4140 -0.85% 9.75% 15.17% 0.53 成子浩 0.15% 購買
浙商聚潮新思維混合C 014085 詳情 混合型-靈活 12-16 3.0570 3.0570 -0.81% 9.49% 14.58% 0.02 成子浩 0.00% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期A 010539 詳情 混合型-偏債 12-16 1.1167 1.1397 -0.26% 7.61% 8.46% 0.17 方瀟玥 0.10% 購買
浙商智多金穩(wěn)健一年持有期C 010540 詳情 混合型-偏債 12-16 1.0975 1.1195 -0.25% 7.38% 8.02% 0.65 方瀟玥 0.00% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合A 002967 詳情 混合型-靈活 12-16 1.7430 1.7430 -1.25% -7.29% 7.59% 2.11 白玉 0.15% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合A 010876 詳情 混合型-偏股 12-16 0.6061 0.6061 -1.62% 12.74% 7.35% 1.53 平舒宇 0.15% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 688888 詳情 混合型-偏股 12-16 1.5770 2.1780 -1.87% 4.64% 7.06% 0.65 欽振浩 0.15% 購買
浙商智選先鋒一年持有混合C 010877 詳情 混合型-偏股 12-16 0.5957 0.5957 -1.60% 12.52% 6.95% 0.28 平舒宇 0.00% 購買
浙商大數(shù)據(jù)智選消費混合C 014813 詳情 混合型-靈活 12-16 1.6920 1.6920 -1.23% -7.69% 6.68% 0.03 白玉 0.00% 購買
浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合C 013531 詳情 混合型-偏股 12-16 1.5490 1.5490 -1.90% 4.45% 6.61% 0.02 欽振浩 0.00% 購買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合A 010552 詳情 混合型-偏股 12-16 0.9044 0.9044 -1.82% 1.41% 5.43% 2.99 饒祖華 0.15% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合A 007177 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2037 1.5052 -1.98% 4.22% 5.31% 5.84 饒祖華 0.15% 購買
浙商智選領(lǐng)航三年持有混合C 010553 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8951 0.8951 -1.82% 1.26% 5.17% 0.59 饒祖華 0.00% 購買
浙商智能行業(yè)優(yōu)選混合C 007217 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1731 1.4646 -1.98% 3.96% 4.79% 0.20 饒祖華 0.00% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期A 009568 詳情 混合型-偏債 12-16 1.0878 1.1155 -0.18% 3.95% 4.71% 0.18 孫志剛 等 0.12% 購買
浙商豐利增強債券 006102 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.7100 1.7100 -1.24% 4.97% 4.20% 8.86 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商智多寶穩(wěn)健一年持有期C 009569 詳情 混合型-偏債 12-16 1.0603 1.0861 -0.19% 3.69% 4.20% 0.31 孫志剛 等 0.00% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合A 009181 詳情 混合型-偏債 12-16 1.0521 1.1353 -0.16% 1.63% 2.78% 1.45 成子浩 等 0.12% 購買
浙商興盈6個月定開債券A 014896 詳情 債券型-長債 12-12 1.0614 1.0702 - 0.66% 2.65% 0.03 趙柳燕 等 0.05% 購買
浙商惠隆39個月定開債券 009679 詳情 債券型-長債 12-12 1.0147 1.1640 - 1.47% 2.62% 80.54 趙柳燕 等 0.045% 購買
浙商興盈6個月定開債券C 014897 詳情 債券型-長債 12-12 1.0560 1.0648 - 0.53% 2.40% 2.09 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商惠盈純債C 008548 詳情 債券型-長債 12-16 1.0597 1.1852 0.00% 0.16% 2.37% 0.02 孫志剛 0.00% 購買
浙商惠盈純債A 002279 詳情 債券型-長債 12-16 1.0604 1.3339 0.01% 0.26% 2.27% 6.36 孫志剛 0.08% 購買
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C 009182 詳情 混合型-偏債 12-16 1.0285 1.1060 -0.17% 1.38% 2.27% 1.20 成子浩 等 0.00% 購買
浙商中短債A 008505 詳情 債券型-中短債 12-16 1.1735 1.1735 0.00% 0.77% 2.12% 5.74 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商中短債D 020595 詳情 債券型-中短債 12-16 1.1853 1.1853 0.00% 0.77% 2.12% 5.38 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商中短債C 008506 詳情 債券型-中短債 12-16 1.1567 1.1567 0.00% 0.64% 1.87% 1.82 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商聚盈純債債券A 686868 詳情 債券型-長債 12-16 1.1237 1.5545 0.01% 0.43% 1.76% 5.45 歐陽健 等 0.08% 購買
浙商聚盈純債債券C 686869 詳情 債券型-長債 12-16 1.1164 1.5150 0.00% 0.32% 1.55% 2.80 歐陽健 等 0.00% 購買
浙商興永三個月定開債發(fā)起式 006284 詳情 債券型-長債 12-16 1.0322 1.2270 0.01% 0.40% 1.28% 20.38 趙柳燕 等 0.08% 購買
浙商智多盈債券A 013231 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.0656 1.0656 -0.40% -0.12% 1.22% 3.21 黃玥 等 0.08% 購買
浙商惠泉3個月定開債A 007224 詳情 債券型-長債 12-16 1.0216 1.1605 0.00% 0.21% 1.18% 6.14 何康 0.08% 購買
浙商豐裕純債債券A 007587 詳情 債券型-長債 12-16 1.0531 1.1578 0.00% -0.17% 1.13% 10.25 何康 0.08% 購買
浙商惠裕純債A 003549 詳情 債券型-長債 12-16 1.0492 1.3064 0.01% 0.51% 1.04% 0.03 孫志剛 等 0.08% 購買
浙商惠裕純債D 021165 詳情 債券型-長債 12-16 1.0488 1.0738 0.01% 0.51% 1.04% 2.59 孫志剛 等 - 購買
浙商惠泉3個月定開債C 007225 詳情 債券型-長債 12-16 1.0180 1.1488 0.00% 0.14% 1.03% 0.00 何康 0.00% 購買
浙商豐裕純債債券C 007588 詳情 債券型-長債 12-16 1.0294 1.1712 0.00% -0.18% 1.02% 0.00 何康 0.00% 購買
浙商惠裕純債C 017544 詳情 債券型-長債 12-16 1.0396 1.0646 0.01% 0.41% 0.84% 0.01 孫志剛 等 0.00% 購買
浙商智多盈債券C 013232 詳情 債券型-混合二級 12-16 1.0485 1.0485 -0.40% -0.32% 0.82% 0.38 黃玥 等 0.00% 購買
浙商惠南純債A 003314 詳情 債券型-長債 12-16 1.0021 1.2814 0.00% 0.22% 0.81% 0.07 何康 等 0.08% 購買
浙商惠睿純債A 007459 詳情 債券型-長債 12-16 1.0006 1.1008 0.01% 0.29% 0.73% 2.97 牛冠群 0.08% 購買
浙商豐順純債債券 007179 詳情 債券型-長債 12-16 1.0601 1.1416 0.01% -0.54% 0.61% 9.33 孫志剛 等 0.08% 購買
浙商惠利純債A 003220 詳情 債券型-長債 12-16 1.0584 1.3199 0.02% -0.15% 0.59% 3.87 歐陽健 等 0.08% 購買
浙商惠利純債C 022378 詳情 債券型-長債 12-16 1.0559 1.0666 0.03% -0.25% 0.40% 0.01 歐陽健 等 0.00% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 012268 詳情 混合型-偏債 12-16 0.9958 0.9958 -0.24% -0.50% 0.35% 3.49 成子浩 等 0.10% 購買
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 012269 詳情 混合型-偏債 12-16 0.9883 0.9883 -0.24% -0.62% 0.16% 0.00 成子浩 等 0.00% 購買
浙商全景消費混合A 005335 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2979 1.2979 -0.60% -1.44% -3.68% 0.15 白玉 0.15% 購買
浙商全景消費混合C 014373 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2714 1.2714 -0.61% -1.68% -4.20% 0.01 白玉 0.00% 購買
浙商惠南純債C 025241 詳情 債券型-長債 12-16 1.0373 1.0373 0.00% - - 0.00 歐陽健 等 - 購買
浙商惠睿純債C 025240 詳情 債券型-長債 12-16 1.0142 1.0142 0.01% - - - 牛冠群 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
浙商日添利A 002077 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.2658 0.9500% 0.96% 0.95% 0.23% 0.42 趙柳燕 0.00% 購買
浙商日添利B 002078 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.3316 1.1920% 1.20% 1.19% 0.29% 1.25 趙柳燕 0.00% 購買
浙商日添金貨幣B 003875 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.4954 1.3910% 1.46% 1.42% 0.36% 89.20 趙柳燕 等 0.00% 購買
浙商日添金貨幣A 003874 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-16 0.4297 1.1480% 1.21% 1.18% 0.30% 0.01 趙柳燕 等 0.00% 購買