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單位凈值 (2025-12-16)

1.05310.00%
近1月：-0.27%
近1年：1.13%

累計凈值

1.1578
近3月：0.40%
近3年：8.15%

近6月：-0.17%
成立來：16.08%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.25億元（2025-09-30）基金經理：何康
成 立 日：2019-12-19管 理 人：浙商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0531 1.1578 0.00%
    12-15 1.0531 1.1578 -0.02%
    12-12 1.0533 1.1580 -0.01%
    12-11 1.0534 1.1581 0.04%
    12-10 1.0530 1.1577 0.00%
    12-09 1.0530 1.1577 -0.01%
    12-08 1.0531 1.1578 -0.03%
    12-05 1.0534 1.1581 -0.02%
    12-04 1.0536 1.1583 -0.08%
    12-03 1.0544 1.1591 -0.03%
    12-02 1.0547 1.1594 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.27%
    0.40%
    -0.17%
    0.87%
    1.13%
    5.35%
    8.15%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    1740 | 3224
    2555 | 3228
    914 | 3199
    2268 | 3119
    1425 | 2963
    1303 | 2926
    1622 | 2419
    1614 | 2057
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳
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