基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-16)

1.03960.01%
近1月：-0.04%
近1年：0.84%

累計(jì)凈值

1.0646
近3月：0.42%
近3年：6.98%

近6月：0.41%
成立來(lái)：6.99%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2022-12-06管 理 人：浙商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0396 1.0646 0.01%
    12-15 1.0395 1.0645 -0.02%
    12-12 1.0397 1.0647 0.01%
    12-11 1.0396 1.0646 0.02%
    12-10 1.0394 1.0644 0.02%
    12-09 1.0392 1.0642 0.02%
    12-08 1.0390 1.0640 -0.01%
    12-05 1.0391 1.0641 0.01%
    12-04 1.0390 1.0640 -0.07%
    12-03 1.0397 1.0647 -0.01%
    12-02 1.0398 1.0648 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.04%
    0.42%
    0.41%
    0.72%
    0.84%
    5.47%
    6.98%
    同類(lèi)平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類(lèi)排名
    554 | 3224
    1119 | 3228
    783 | 3199
    1040 | 3119
    1620 | 2963
    1709 | 2926
    1536 | 2419
    1827 | 2057
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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