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單位凈值 (2025-12-17)

1.03980.02%
近1月：-0.04%
近1年：0.91%

累計凈值

1.0648
近3月：0.41%
近3年：7.00%

近6月：0.39%
成立來：7.01%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫志剛等
成 立 日：2022-12-06管 理 人：浙商基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0398 1.0648 0.02%
    12-16 1.0396 1.0646 0.01%
    12-15 1.0395 1.0645 -0.02%
    12-12 1.0397 1.0647 0.01%
    12-11 1.0396 1.0646 0.02%
    12-10 1.0394 1.0644 0.02%
    12-09 1.0392 1.0642 0.02%
    12-08 1.0390 1.0640 -0.01%
    12-05 1.0391 1.0641 0.01%
    12-04 1.0390 1.0640 -0.07%
    12-03 1.0397 1.0647 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.04%
    0.41%
    0.39%
    0.74%
    0.91%
    5.49%
    7.00%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1056 | 3224
    1224 | 3231
    840 | 3202
    1081 | 3126
    1660 | 2966
    1757 | 2939
    1558 | 2422
    1834 | 2059
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳
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