摩根士丹利基金管理(中國(guó))有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 017102 詳情 混合型-偏股 12-16 2.3245 2.3245 -1.71% 70.66% 81.04% 33.51 雷志勇 0.15% 購(gòu)買
大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 017103 詳情 混合型-偏股 12-16 2.2860 2.2860 -1.72% 70.14% 79.94% 24.32 雷志勇 0.00% 購(gòu)買
大摩品質(zhì)生活精選股票A 000309 詳情 股票型 12-16 4.2730 4.2730 -1.77% 35.87% 37.00% 2.76 繆東航 等 0.15% 購(gòu)買
大摩品質(zhì)生活精選股票C 019484 詳情 股票型 12-16 4.2360 4.2360 -1.76% 35.60% 36.43% 0.01 繆東航 等 0.00% 購(gòu)買
大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 163302 詳情 混合型-靈活 12-16 1.0394 4.7613 -1.13% 30.99% 33.32% 5.01 沈菁 0.15% 購(gòu)買
大摩科技領(lǐng)先混合A 002707 詳情 混合型-靈活 12-16 2.0169 2.0169 -1.58% 30.98% 31.67% 1.33 雷志勇 0.15% 購(gòu)買
大摩滬港深精選混合A 013356 詳情 混合型-偏股 12-16 0.6801 0.6801 -0.96% -7.12% 31.39% 0.67 王大鵬 0.15% 購(gòu)買
大摩科技領(lǐng)先混合C 014871 詳情 混合型-靈活 12-16 1.9874 1.9874 -1.58% 30.72% 31.14% 0.08 雷志勇 0.00% 購(gòu)買
大摩滬港深精選混合C 013357 詳情 混合型-偏股 12-16 0.6696 0.6696 -0.98% -7.31% 30.86% 1.07 王大鵬 0.00% 購(gòu)買
大摩新興產(chǎn)業(yè)股票 010322 詳情 股票型 12-16 1.1906 1.1906 -1.86% 28.71% 26.98% 1.52 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購(gòu)買
大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 002885 詳情 混合型-靈活 12-16 0.8552 0.8552 -1.85% 18.76% 24.45% 0.55 雷志勇 等 0.15% 購(gòu)買
大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 011712 詳情 混合型-靈活 12-16 0.8472 0.8472 -1.85% 18.64% 24.20% 2.00 雷志勇 等 0.00% 購(gòu)買
大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 000594 詳情 股票型 12-16 2.6250 2.6250 -1.43% 21.42% 24.17% 3.45 繆東航 0.15% 購(gòu)買
大摩主題優(yōu)選混合 233011 詳情 混合型-偏股 12-16 2.4310 3.9590 -1.42% 20.95% 23.65% 1.13 繆東航 0.15% 購(gòu)買
大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 233010 詳情 指數(shù)型-股票 12-16 2.1640 2.1640 -1.32% 25.89% 22.95% 0.66 余斌 等 0.12% 購(gòu)買
大摩ESG量化混合 009246 詳情 混合型-偏股 12-16 1.0630 1.0630 -1.39% 18.56% 22.65% 2.56 余斌 0.15% 購(gòu)買
大摩多因子策略混合 233009 詳情 混合型-偏股 12-16 1.3050 2.8110 -1.14% 19.21% 22.00% 6.64 余斌 0.15% 購(gòu)買
大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 010314 詳情 混合型-偏股 12-16 0.6049 0.6049 -1.01% 21.83% 21.86% 2.73 沈菁 0.15% 購(gòu)買
大摩內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 014869 詳情 混合型-偏股 12-16 0.5954 0.5954 -1.01% 21.58% 21.36% 0.01 沈菁 0.00% 購(gòu)買
大摩卓越成長(zhǎng)混合 233007 詳情 混合型-偏股 12-16 2.8227 3.1947 -1.13% 23.95% 15.99% 2.90 王大鵬 0.15% 購(gòu)買
大摩量化多策略股票 001291 詳情 股票型 12-16 1.2150 1.2150 -1.06% 15.60% 14.41% 0.94 余斌 0.15% 購(gòu)買
大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 233001 詳情 混合型-靈活 12-16 0.6579 2.5226 -2.20% 26.08% 13.53% 0.54 CHEN JUDY(陳修竹) 0.15% 購(gòu)買
大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 233006 詳情 混合型-偏股 12-16 3.1895 3.1895 -1.55% 13.04% 13.04% 3.38 繆東航 等 0.15% 購(gòu)買
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合A 012368 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8977 0.8977 -0.78% 2.90% 11.96% 3.10 余斌 等 0.15% 購(gòu)買
大摩優(yōu)享六個(gè)月持有期混合C 012369 詳情 混合型-偏股 12-16 0.8820 0.8820 -0.79% 2.69% 11.50% 0.19 余斌 等 0.00% 購(gòu)買
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券A 009752 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0481 1.0481 -0.39% 7.82% 9.70% 1.19 施同亮 0.08% 購(gòu)買
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券C 014868 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0317 1.0317 -0.40% 7.61% 9.27% 0.52 施同亮 0.00% 購(gòu)買
大摩量化配置混合A 233015 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1410 1.5410 -0.95% 10.03% 6.14% 0.82 余斌 0.15% 購(gòu)買
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券A 013214 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.1491 1.1491 -0.07% 1.06% 6.03% 0.87 施同亮 等 0.08% 購(gòu)買
大摩量化配置混合C 008305 詳情 混合型-偏股 12-16 1.1270 1.1270 -0.88% 9.95% 6.02% 0.01 余斌 0.00% 購(gòu)買
大摩安盈穩(wěn)固六個(gè)月持有債券C 013215 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.1335 1.1335 -0.08% 0.86% 5.61% 1.36 施同亮 等 0.00% 購(gòu)買
大摩18個(gè)月定開(kāi)債A 016745 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0146 1.1856 - 0.54% 3.67% 0.00 施同亮 等 0.06% 購(gòu)買
大摩豐裕63個(gè)月開(kāi)放債券 009816 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0624 1.1924 0.01% 1.57% 3.47% 83.52 施同亮 0.03% 購(gòu)買
大摩18個(gè)月定開(kāi)債C 000064 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0585 1.7431 - 0.41% 3.34% 2.07 施同亮 等 0.00% 購(gòu)買
大摩優(yōu)悅安和混合A 009893 詳情 混合型-偏股 12-16 0.6338 0.6338 -1.38% 7.75% 2.79% 0.30 趙偉捷 0.15% 購(gòu)買
大摩多元收益?zhèn)疉 233012 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.2563 2.0492 -0.45% 2.13% 2.73% 0.72 吳慧文 等 0.08% 購(gòu)買
大摩優(yōu)悅安和混合C 014867 詳情 混合型-偏股 12-16 0.6240 0.6240 -1.38% 7.55% 2.38% 0.32 趙偉捷 0.00% 購(gòu)買
大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債A 000415 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.6857 1.7857 - 0.77% 2.35% 2.73 陳言一 0.06% 購(gòu)買
大摩多元收益?zhèn)疌 233013 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.2274 1.9531 -0.45% 1.94% 2.33% 0.38 吳慧文 等 0.00% 購(gòu)買
大摩添利18個(gè)月定開(kāi)債C 000416 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.6112 1.7112 - 0.57% 1.94% 0.59 陳言一 0.00% 購(gòu)買
233005 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.3544 2.2169 -0.13% 0.70% 1.57% 5.61 施同亮 0.08% 購(gòu)買
大摩雙利增強(qiáng)債券A 000024 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.2134 1.7042 -0.11% 0.67% 1.43% 2.57 周夢(mèng)琳 0.08% 購(gòu)買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債A 000419 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.1206 1.4622 0.00% 0.36% 1.31% 0.93 施同亮 0.08% 購(gòu)買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債E 020244 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.1190 1.1190 0.01% 0.31% 1.22% 1.80 施同亮 0.00% 購(gòu)買
大摩雙利增強(qiáng)債券C 000025 詳情 債券型-混合一級(jí) 12-16 1.1856 1.6528 -0.11% 0.47% 1.02% 3.17 周夢(mèng)琳 0.00% 購(gòu)買
大摩中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 022023 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0117 1.0117 0.02% 0.51% 0.95% 0.41 吳慧文 等 0.00% 購(gòu)買
大摩優(yōu)質(zhì)信價(jià)純債C 000420 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.1012 1.4166 0.00% 0.16% 0.91% 0.15 施同亮 0.00% 購(gòu)買
大摩恒利債券A 019836 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0082 1.0382 0.01% 0.06% 0.66% 10.05 周夢(mèng)琳 0.03% 購(gòu)買
大摩恒利債券C 019837 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0050 1.0350 0.01% -0.02% 0.45% 0.00 周夢(mèng)琳 0.00% 購(gòu)買
大摩民豐盈和一年持有混合 010222 詳情 混合型-偏債 12-16 0.9456 0.9456 -0.51% 1.45% -0.23% 4.02 施同亮 0.08% 購(gòu)買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 002708 詳情 混合型-偏股 12-16 1.7160 1.7160 -1.38% -3.43% -2.56% 16.73 王大鵬 0.15% 購(gòu)買
大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 233008 詳情 混合型-靈活 12-16 0.7329 0.7329 -0.34% 0.92% -2.62% 0.73 王大鵬 0.15% 購(gòu)買
大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 014030 詳情 混合型-偏股 12-16 1.6890 1.6890 -1.40% -3.60% -2.93% 0.98 王大鵬 0.00% 購(gòu)買
大摩穩(wěn)豐利率債C 022787 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0028 1.0028 0.02% -0.07% - 0.00 吳慧文 0.00% 購(gòu)買
大摩穩(wěn)豐利率債A 022786 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0029 1.0029 0.02% -0.08% - 12.50 吳慧文 0.03% 購(gòu)買
大摩景氣智選混合A 020231 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2267 1.2267 -2.19% 22.12% - 0.78 雷志勇 0.15% 購(gòu)買
大摩景氣智選混合C 020233 詳情 混合型-偏股 12-16 1.2237 1.2237 -2.20% 21.86% - 0.25 雷志勇 0.00% 購(gòu)買
大摩恒安30天持有期債券C 023240 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0094 1.0094 0.00% - - 2.65 吳慧文 0.00% 購(gòu)買
大摩恒安30天持有期債券A 023239 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-16 1.0097 1.0097 -0.01% - - 1.05 吳慧文 0.03% 購(gòu)買
大摩靈動(dòng)優(yōu)選債券E 025562 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-16 1.0479 1.0479 -0.39% - - 0.00 施同亮 0.00% 購(gòu)買
大摩中債1-5年政金債指數(shù)A 025121 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0009 1.0009 0.01% - - 30.10 吳慧文 等 0.03% 購(gòu)買
大摩中債1-5年政金債指數(shù)C 025122 詳情 指數(shù)型-固收 12-16 1.0008 1.0008 0.01% - - 1.00 吳慧文 等 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)