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天天基金網(wǎng)>全部基金>大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A 手機訪問當前基金品種頁

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大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A(013214

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單位凈值 (2025-12-16): 1.1491-0.07%; 近1月：-0.29%; 近1年：6.03%

累計凈值: 1.1491; 近3月：0.48%; 近3年：16.15%

: 近6月：1.06%; 成立來：14.91%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：0.87億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：施同亮等
成立日：2022-07-29	管理人：摩根士丹利基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 20.57% --
23吉林 9.36% --
24中行 9.22% --
25昆明 9.12% --
25象嶼 9.11% --
前五持倉占比合計：57.38%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	20.57%	--
23吉林	9.36%	--
24中行	9.22%	--
25昆明	9.12%	--
25象嶼	9.11%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-16	1.1491	1.1491	-0.07%
12-15	1.1499	1.1499	-0.02%
12-12	1.1501	1.1501	-0.01%
12-11	1.1502	1.1502	0.01%
12-10	1.1501	1.1501	0.00%
12-09	1.1501	1.1501	-0.02%
12-08	1.1503	1.1503	0.00%
12-05	1.1503	1.1503	0.03%
12-04	1.1499	1.1499	-0.01%
12-03	1.1500	1.1500	0.00%
12-02	1.1500	1.1500	-0.02%

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大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.09%	-0.29%	0.48%	1.06%	5.23%	6.03%	14.19%	16.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.07%	-0.44%	0.23%	1.19%	2.44%	2.50%	7.99%	11.23%
滬深300	-2.19%	-2.82%	-0.57%	16.10%	14.30%	14.97%	34.59%	13.74%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	621 \| 789	422 \| 779	150 \| 764	256 \| 730	60 \| 681	50 \| 679	52 \| 572	56 \| 521
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.29%	2.44%	1.99%	4.98%	-0.57%	2.09%	1.10%	-0.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	376 \| 871	37 \| 838	35 \| 755	30 \| 819	729 \| 800	27 \| 502	169 \| 450	313 \| 406
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.72%	2.21%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	49 \| 819	255 \| 406	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2023-12-31 0.92%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2023-12-31	0.92%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-03-21~至今施同亮吳慧文 1年又271天 12.19%
2022-07-29~2024-03-20 施同亮 1年又235天 2.42%
更多大摩安盈穩(wěn)固六個月持有債券A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-03-21~至今	施同亮吳慧文	1年又271天	12.19%
2022-07-29~2024-03-20	施同亮	1年又235天	2.42%

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178	0	2026債市展望	摩根士丹利基金	11-24 18:07
88	1	大摩安盈穩(wěn)固吳慧文：11月債市展望	摩根士丹利基金吳慧文	11-13 16:41
234	0	11月債市展望	摩根士丹利基金	11-13 15:15
52	0	可轉債百分90紅的	小氓龍	11-06 19:56
57	0	公告摩根士丹利安盈穩(wěn)固六個月持有期債券型證券投資基金2	基金資訊	10-27 09:10
71	0	這個基金經(jīng)理是不是他爸爸和她婆婆一起了，不然一直跌	適用的歐陽佑1	09-24 10:02
182	0	大摩安盈穩(wěn)固吳慧文：債市短期或趨于震蕩	摩根士丹利基金吳慧文	09-22 20:17
184	0	債市短期或趨于震蕩	摩根士丹利基金	09-22 17:54
163	0	公告摩根士丹利安盈穩(wěn)固六個月持有期債券型證券投資基金招	基金資訊	09-09 09:09
144	0	公告摩根士丹利安盈穩(wěn)固六個月持有期債券型證券投資基金托	基金資訊	09-08 09:13
129	0	公告摩根士丹利安盈穩(wěn)固六個月持有期債券型證券投資基金基	基金資訊	09-08 09:13
77	0	公告摩根士丹利安盈穩(wěn)固六個月持有期債券型證券投資基金2	基金資訊	08-28 09:19
71	0	太狠了吧	小氓龍	08-27 20:17

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