基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.18940.00%
近1月：-0.54%
近1年：2.06%

累計(jì)凈值

1.7882
近3月：0.37%
近3年：6.34%

近6月：1.10%
成立來：77.18%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.10億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：史向明
成 立 日：2010-10-25管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.1894 1.7882 0.00%
    12-17 1.1894 1.7882 0.18%
    12-16 1.1873 1.7861 -0.15%
    12-15 1.1891 1.7879 -0.08%
    12-12 1.1900 1.7888 0.08%
    12-11 1.1891 1.7879 -0.07%
    12-10 1.1899 1.7887 0.08%
    12-09 1.1890 1.7878 -0.13%
    12-08 1.1906 1.7894 0.05%
    12-05 1.1900 1.7888 0.23%
    12-04 1.1873 1.7861 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.54%
    0.37%
    1.10%
    1.91%
    2.06%
    4.57%
    6.34%
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    372 | 789
    703 | 782
    411 | 765
    262 | 731
    322 | 682
    340 | 680
    513 | 573
    495 | 522
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-301.42%
    2015-12-3118.29%
    2012-12-310.62%
    2012-06-300.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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