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農(nóng)銀中證500指數(shù)(660011
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-1.17%
近1年：21.90%

單位凈值 (2025-12-17)

1.83931.85%
近3月：-1.45%
近3年：19.54%

累計(jì)凈值

1.8393
近6月：23.52%
成立來：83.93%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋永安
成 立 日：2011-11-29管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.04%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -1.17%
    -1.45%
    23.52%
    24.39%
    21.90%
    31.74%
    19.54%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.25%
    -0.70%
    -1.38%
    23.58%
    24.02%
    20.59%
    31.86%
    16.93%
    同類排名
    1419 | 4645
    2482 | 4625
    2902 | 4447
    1506 | 3992
    1541 | 3406
    1642 | 3354
    1675 | 2453
    1245 | 1947
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3049.00%
    2024-12-3143.91%
    2024-06-3031.41%
    2023-12-3131.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
71 0 哦豁今天漲的不錯 基民PBbWF0 11-06 17:56
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113 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-27 09:16
372 2 農(nóng)銀中證500指數(shù)2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金宋永安 06-08 20:29
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138 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:11
189 0 選滬深300還是選中證500還是選中證1000呢 基民PBbWF0 04-15 19:12
311 0 滬深300堪稱股市里的“尖子生集合”，投它很安心很 基民a15181l837 04-10 19:07
122 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:25
286 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 03-22 02:15
261 0 公告農(nóng)銀匯理中證500指數(shù)證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 03-22 02:09
227 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-20 09:01
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