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農(nóng)銀恒久增利債券A(660002
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.22050.01%
近1月：-0.51%
近1年：2.35%

累計凈值

1.9122
近3月：0.45%
近3年：7.27%

近6月：1.24%
成立來：110.73%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.66億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：史向明
成 立 日：2008-12-23管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.2205 1.9122 0.01%
    12-17 1.2204 1.9121 0.17%
    12-16 1.2183 1.9100 -0.15%
    12-15 1.2201 1.9118 -0.07%
    12-12 1.2210 1.9127 0.07%
    12-11 1.2201 1.9118 -0.07%
    12-10 1.2209 1.9126 0.07%
    12-09 1.2200 1.9117 -0.13%
    12-08 1.2216 1.9133 0.06%
    12-05 1.2209 1.9126 0.22%
    12-04 1.2182 1.9099 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.51%
    0.45%
    1.24%
    2.20%
    2.35%
    5.18%
    7.27%
    同類平均
    0.04%
    -0.22%
    0.39%
    1.29%
    2.61%
    2.78%
    8.20%
    11.42%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    372 | 789
    694 | 782
    301 | 765
    233 | 731
    273 | 682
    287 | 680
    471 | 573
    481 | 522
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-301.42%
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3017.54%
    2012-12-310.62%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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118 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-27 09:02
126 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-28 09:18
166 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:08
273 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-27 09:16
184 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-27 09:15
180 0 農(nóng)銀恒久增利債券A2025年度第一季度報告-報告期 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-23 19:00
199 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-21 09:30
178 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-28 09:38
632 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-21 09:10
600 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年分紅公 基金資訊 01-08 08:50
547 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 01-06 09:05
853 0 【基金經(jīng)理手記】姜安琪：債市提前開啟跨年行情？ 農(nóng)銀匯理基金 12-23 14:29
325 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:20
470 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年中期報 基金資訊 08-29 09:15
331 0 債市短期調(diào)整也很正常，長期來看買債基收益還是不錯的 細心的西門亦凡1 08-14 14:41
336 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:23
376 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-28 09:20
341 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-28 09:20
324 0 農(nóng)銀恒久增利債券A2024年度第一季度報告-報告期 農(nóng)銀匯理基金史向明 04-20 19:00
399 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-18 09:04
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