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單位凈值 (2025-12-17)

1.19740.08%
近1月：-0.10%
近1年：2.89%

累計凈值

1.6334
近3月：0.32%
近3年：14.21%

近6月：0.93%
成立來：76.62%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張大錚等
成 立 日：2013-04-24管 理 人：英大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1974 1.6334 0.08%
    12-16 1.1964 1.6324 -0.03%
    12-15 1.1967 1.6327 -0.04%
    12-12 1.1972 1.6332 -0.02%
    12-11 1.1974 1.6334 0.02%
    12-10 1.1972 1.6332 0.03%
    12-09 1.1968 1.6328 0.01%
    12-08 1.1967 1.6327 0.03%
    12-05 1.1964 1.6324 0.04%
    12-04 1.1959 1.6319 -0.06%
    12-03 1.1966 1.6326 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.10%
    0.32%
    0.93%
    2.68%
    2.89%
    9.71%
    14.21%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2138 | 3224
    1694 | 3231
    1531 | 3202
    251 | 3126
    113 | 2966
    105 | 2939
    61 | 2422
    97 | 2059
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

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