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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-3.26%
近1年：--

單位凈值 (2025-12-18)

1.05491.13%
近3月：2.87%
近3年：--

累計凈值

1.0749
近6月：3.03%
成立來：7.46%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：7.81億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉文魁等
成 立 日：2025-04-16管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證紅利價值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0549 1.0749 1.13%
    12-17 1.0431 1.0631 0.19%
    12-16 1.0411 1.0611 -0.81%
    12-15 1.0496 1.0696 0.58%
    12-12 1.0435 1.0635 -0.74%
    12-11 1.0513 1.0713 -0.36%
    12-10 1.0551 1.0751 -0.44%
    12-09 1.0598 1.0798 -0.64%
    12-08 1.0666 1.0866 -0.37%
    12-05 1.0706 1.0906 -0.39%
    12-04 1.0748 1.0948 -0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    -3.26%
    2.87%
    3.03%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.63%
    -3.23%
    2.41%
    0.20%
    0.53%
    0.51%
    13.81%
    19.25%
    同類排名
    1475 | 4647
    3675 | 4632
    874 | 4451
    3685 | 4001
    -- | 3406
    -- | 3358
    -- | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 2 真是瞎了眼了，把錢放你桶里了，易方達的垃圾。 知足點 12-18 10:31
34 1 易方達的垃圾 知足點 12-16 14:37
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1365 0 易方達中證紅利價值ETF要分紅啦！一文了解本次分紅 易方達指數(shù)通 10-17 17:35
75 2 今天你買的有分紅嗎？ 股友1852F6786X 10-17 15:22
32 0 分紅了 御姐優(yōu) 10-17 08:53
70 0 公告易方達中證紅利價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅 基金資訊 10-17 00:24
79 1 不按季度分紅的，你給我等著，我隨時用腳投票 股友20657w6W70 10-16 14:28
126 2 不分紅了嗎？虧我還湊齊了易方達紅利全家桶，以為可以 焰耕資本 10-16 14:09
73 1 是時候分紅了 股友N6vRwj 10-15 13:10
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