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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-5.92%
近1年：2.35%

單位凈值 (2025-12-16)

1.3462-0.79%
近3月：-1.11%
近3年：23.21%

累計(jì)凈值

1.6782
近6月：2.79%
成立來：74.43%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：90.51億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林偉斌等
成 立 日：2019-11-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.3462 1.6782 -0.79%
    12-15 1.3569 1.6889 0.45%
    12-12 1.3508 1.6828 -0.26%
    12-11 1.3543 1.6863 -0.60%
    12-10 1.3625 1.6945 0.10%
    12-09 1.3612 1.6932 -0.91%
    12-08 1.3737 1.7057 -0.52%
    12-05 1.3809 1.7129 0.12%
    12-04 1.3793 1.7113 -0.34%
    12-03 1.3840 1.7160 -0.19%
    12-02 1.3866 1.7186 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.10%
    -5.92%
    -1.11%
    2.79%
    1.93%
    2.35%
    19.44%
    23.21%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.14%
    -6.12%
    -1.72%
    -0.26%
    -3.00%
    -2.58%
    8.25%
    6.51%
    同類排名
    958 | 4642
    3879 | 4620
    2426 | 4441
    3489 | 3981
    3184 | 3406
    2957 | 3342
    1998 | 2453
    919 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3057.05%
    2024-12-3162.28%
    2024-06-3079.27%
    2023-12-3177.46%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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