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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-1.90%
近1年：7.26%

單位凈值 (2025-12-18)

1.19980.72%
近3月：0.98%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2238
近6月：12.04%
成立來：22.62%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2023-05-24管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證國新央企股東回報指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.91%
    -1.90%
    0.98%
    12.04%
    8.43%
    7.26%
    33.02%
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.88%
    -1.91%
    0.51%
    8.95%
    4.64%
    3.50%
    24.24%
    18.68%
    同類排名
    662 | 4647
    3124 | 4632
    2062 | 4451
    2828 | 4001
    2852 | 3406
    2757 | 3358
    1642 | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3029.43%
    2024-12-3142.46%
    2023-12-31112.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 一般我賣了就會漲回來… 股友g6663v9657 09-17 13:41
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50 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-14 19:06
91 0 公告關(guān)于招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 04-09 19:06
45 0 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-27 20:01
141 1 公告招商中證國新央企股東回報交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-21 13:50
42524 56 紅包來了！這兩只ETF聯(lián)接發(fā)布今年首次分紅公告！ 滬上投基小阿姨 01-22 10:53
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