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招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(019545
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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-3.73%
近1年：6.70%

單位凈值 (2025-12-17)

1.23270.68%
近3月：-1.09%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.2567
近6月：10.02%
成立來：25.92%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2023-12-29管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)新央企股東回報(bào)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.23%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.59%
    -3.73%
    -1.09%
    10.02%
    6.72%
    6.70%
    --
    --
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.88%
    -1.91%
    0.51%
    8.95%
    4.64%
    3.50%
    24.24%
    18.68%
    同類排名
    2378 | 4645
    3557 | 4625
    2752 | 4447
    2977 | 3992
    2937 | 3406
    2817 | 3354
    -- | 2453
    -- | 1947
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-311.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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2524 9 有些疑問，還望房俊一經(jīng)理不吝賜教 養(yǎng)基不養(yǎng)雞哦 11-19 00:35
52 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-27 09:12
72 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-28 09:13
84 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-18 09:14
97 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-21 09:13
147 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-15 09:08
108 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-15 09:08
105 0 公告關(guān)于招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 04-10 09:06
736 1 市場(chǎng)向紅利等確定性方向聚焦，中證紅利36股累計(jì)分紅 招商基金 04-01 22:01
470 0 核心資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)韌性強(qiáng)，左側(cè)布局契機(jī)已成熟 招商基金 04-01 13:39
119 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-28 09:25
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754 1 市場(chǎng)波動(dòng)再起，紅利風(fēng)格有望占優(yōu)！ 招商基金 03-04 10:32
1796 2 【杰說紅利】年底走強(qiáng)原因？要從國(guó)債收益率下行說起 招商基金劉重杰 02-28 12:43
703 0 周知天下2.5丨短期海外風(fēng)險(xiǎn)可控疊加兩會(huì)政策預(yù)期， 招商基金 02-06 15:13
128 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-21 09:10
105 0 要分紅了所以限額了嗎 加油搞錢鍋德靚 01-14 10:02
179 0 公告招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-14 09:04
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