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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.40%
近1年：26.90%

單位凈值 (2025-12-18)

1.3248-0.35%
近3月：-0.26%
近3年：--

累計凈值

1.3248
近6月：22.60%
成立來：32.48%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧童
成 立 日：2023-03-29管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：4.07%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.13%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.91%
    0.40%
    -0.26%
    22.60%
    28.25%
    26.90%
    50.41%
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.25%
    -0.70%
    -1.38%
    23.58%
    24.02%
    20.59%
    31.86%
    16.93%
    同類排名
    662 | 4647
    1120 | 4632
    2599 | 4451
    1542 | 4001
    1157 | 3406
    1081 | 3358
    730 | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30414.41%
    2024-12-31449.44%
    2024-06-30323.58%
    2023-12-31201.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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