基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-4.02%
近1年：16.64%

單位凈值 (2025-12-18)

1.03900.72%
近3月：1.72%
近3年：--

累計凈值

1.0640
近6月：7.26%
成立來：6.53%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：16.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：霍華明等
成 立 日：2024-06-26管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證國新港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.66%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0390 1.0640 0.72%
    12-17 1.0316 1.0566 0.32%
    12-16 1.0283 1.0533 -1.58%
    12-15 1.0448 1.0698 -0.67%
    12-12 1.0519 1.0769 0.69%
    12-11 1.0447 1.0697 -0.39%
    12-10 1.0488 1.0738 -0.90%
    12-09 1.0583 1.0833 -1.50%
    12-08 1.0744 1.0994 -1.49%
    12-05 1.0907 1.1157 0.14%
    12-04 1.0892 1.1142 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.55%
    -4.02%
    1.72%
    7.26%
    13.95%
    16.64%
    --
    --
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    -0.49%
    -3.66%
    2.07%
    5.34%
    11.03%
    13.56%
    43.89%
    48.85%
    同類排名
    2957 | 4647
    3948 | 4632
    1482 | 4451
    3235 | 4001
    2521 | 3406
    2189 | 3358
    -- | 2455
    -- | 1947
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3194.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
64 1 紅利，基金經(jīng)理干嘛吃的 股友5Q25W92030 12-11 15:40
16 0 天天跌基金經(jīng)理滾出來 股友5Q25W92030 12-11 14:37
301 6 這個票是不是沒人參與呢，為啥幾個月沒人說話，難不成 基民6521699KU7 12-06 08:41
259 0 題材退潮，紅利補位 散裝基精經(jīng)理 11-25 13:11
27 0 三桶油 艙又加兌 11-24 15:09
491 0 央企護城河+紅利現(xiàn)金流——聊聊國新港股通央企紅利的 躺紅利攤轉(zhuǎn)債 11-24 11:43
21 0 君子不立于危墻之下 艙又加兌 11-21 14:50
24 0 君子不立于危墻之下 艙又加兌 11-21 14:32
19 0 假紅利，我怎么就買你了呢 股友5Q25W92030 11-20 15:37
31 1 下午大漲 江北區(qū)之狼 11-18 13:33
77 3 這里為啥沒人說話呢，好冷啊 股友625D77l926 11-18 10:23
31 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-16 19:10
30 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-11 19:13
148 0 復(fù)盤歷史，2025年第四季度或成為紅利股底部布局、 騎?？葱?/a> 11-07 16:26
46 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-28 00:05
39 0 公告關(guān)于廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券 基金資訊 10-26 19:07
158 0 美國二季度勞動力市場走弱為美聯(lián)儲開啟降息提供了條件 騎?？葱?/a> 10-15 12:28
48 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-29 19:43
64 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-13 19:08
46 0 公告廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-13 19:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1