基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 14:27)

--
近1月：-6.12%
近1年：16.87%

單位凈值 (2025-12-17)

1.03160.32%
近3月：-0.17%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0566
近6月：5.60%
成立來(lái)：5.77%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：16.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：霍華明等
成 立 日：2024-06-26管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)新港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.66%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.09%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0316 1.0566 0.32%
    12-16 1.0283 1.0533 -1.58%
    12-15 1.0448 1.0698 -0.67%
    12-12 1.0519 1.0769 0.69%
    12-11 1.0447 1.0697 -0.39%
    12-10 1.0488 1.0738 -0.90%
    12-09 1.0583 1.0833 -1.50%
    12-08 1.0744 1.0994 -1.49%
    12-05 1.0907 1.1157 0.14%
    12-04 1.0892 1.1142 0.16%
    12-03 1.0875 1.1125 -0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.64%
    -6.12%
    -0.17%
    5.60%
    13.14%
    16.87%
    --
    --
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.47%
    -5.80%
    0.03%
    3.69%
    10.24%
    13.78%
    42.14%
    47.80%
    同類排名
    3726 | 4645
    4220 | 4625
    2345 | 4447
    3347 | 3992
    2566 | 3406
    2269 | 3354
    -- | 2453
    -- | 1947
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3194.67%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
64 1 紅利，基金經(jīng)理干嘛吃的 股友5Q25W92030 12-11 15:40
16 0 天天跌基金經(jīng)理滾出來(lái) 股友5Q25W92030 12-11 14:37
301 6 這個(gè)票是不是沒(méi)人參與呢，為啥幾個(gè)月沒(méi)人說(shuō)話，難不成 基民6521699KU7 12-06 08:41
256 0 題材退潮，紅利補(bǔ)位 散裝基精經(jīng)理 11-25 13:11
27 0 三桶油 艙又加兌 11-24 15:09
491 0 央企護(hù)城河+紅利現(xiàn)金流——聊聊國(guó)新港股通央企紅利的 躺紅利攤轉(zhuǎn)債 11-24 11:43
21 0 君子不立于危墻之下 艙又加兌 11-21 14:50
24 0 君子不立于危墻之下 艙又加兌 11-21 14:32
19 0 假紅利，我怎么就買你了呢 股友5Q25W92030 11-20 15:37
31 1 下午大漲 江北區(qū)之狼 11-18 13:33
77 3 這里為啥沒(méi)人說(shuō)話呢，好冷啊 股友625D77l926 11-18 10:23
31 0 公告廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-16 19:10
30 0 公告廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 11-11 19:13
148 0 復(fù)盤歷史，2025年第四季度或成為紅利股底部布局、 騎牛看熊 11-07 16:26
46 0 公告廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 10-28 00:05
39 0 公告關(guān)于廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 10-26 19:07
158 0 美國(guó)二季度勞動(dòng)力市場(chǎng)走弱為美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)啟降息提供了條件 騎?？葱?/a> 10-15 12:28
48 0 公告廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-29 19:43
64 0 公告廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-13 19:08
46 0 公告廣發(fā)中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資 基金資訊 08-13 19:08
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