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單位凈值 (2025-12-17)

1.00550.09%
近1月:-0.17%
近1年:0.13%

累計凈值

1.2901
近3月:0.15%
近3年:7.90%

近6月:-0.45%
成立來:30.29%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:8.30億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:于海穎
成 立 日:2016-11-04管 理 人交銀施羅德基金基金評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0055 1.2901 0.09%
    12-16 1.0046 1.2892 0.02%
    12-15 1.0044 1.2890 -0.06%
    12-12 1.0050 1.2896 -0.06%
    12-11 1.0056 1.2902 0.05%
    12-10 1.0051 1.2897 0.03%
    12-09 1.0048 1.2894 0.05%
    12-08 1.0043 1.2889 0.01%
    12-05 1.0042 1.2888 0.05%
    12-04 1.0037 1.2883 -0.11%
    12-03 1.0048 1.2894 -0.05%
  • 近1周
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.17%
    0.15%
    -0.45%
    -0.19%
    0.13%
    5.11%
    7.90%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1056 | 3224
    2226 | 3231
    2500 | 3202
    2587 | 3126
    2570 | 2966
    2520 | 2939
    1798 | 2422
    1698 | 2059
    四分位排名

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    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

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交銀施羅德基金

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