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單位凈值 (2025-12-18)

1.0047-0.08%
近1月：-0.26%
近1年：0.11%

累計凈值

1.2893
近3月：0.09%
近3年：7.82%

近6月：-0.54%
成立來：30.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.30億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0047 1.2893 -0.08%
    12-17 1.0055 1.2901 0.09%
    12-16 1.0046 1.2892 0.02%
    12-15 1.0044 1.2890 -0.06%
    12-12 1.0050 1.2896 -0.06%
    12-11 1.0056 1.2902 0.05%
    12-10 1.0051 1.2897 0.03%
    12-09 1.0048 1.2894 0.05%
    12-08 1.0043 1.2889 0.01%
    12-05 1.0042 1.2888 0.05%
    12-04 1.0037 1.2883 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.26%
    0.09%
    -0.54%
    -0.27%
    0.11%
    4.98%
    7.82%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2922 | 3221
    2663 | 3221
    2766 | 3192
    2652 | 3116
    2611 | 2957
    2577 | 2931
    1847 | 2416
    1709 | 2052
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
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交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只
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