基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-17)

1.07240.05%
近1月：-0.14%
近1年：0.86%

累計(jì)凈值

1.4604
近3月：0.26%
近3年：9.78%

近6月：0.12%
成立來(lái)：54.12%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0724 1.4604 0.05%
    12-16 1.0719 1.4599 0.00%
    12-15 1.0719 1.4599 -0.04%
    12-12 1.0723 1.4603 -0.02%
    12-11 1.0725 1.4605 0.04%
    12-10 1.0721 1.4601 0.02%
    12-09 1.0719 1.4599 0.04%
    12-08 1.0715 1.4595 -0.02%
    12-05 1.0717 1.4597 0.01%
    12-04 1.0716 1.4596 -0.08%
    12-03 1.0725 1.4605 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.14%
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    0.86%
    4.77%
    9.78%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1583 | 3224
    2014 | 3231
    1992 | 3202
    1756 | 3126
    1631 | 2966
    1829 | 2939
    1957 | 2422
    1089 | 2059
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
63 0 債券雖然穩(wěn)，但是想賺更多的錢還得靠權(quán)益，今天入手的 隨心所欲難 12-08 12:54
61 0 革命分工不同，債券基金負(fù)責(zé)保底，交銀優(yōu)擇負(fù)責(zé)沖鋒陷 隨心所欲難 12-04 14:33
61 0 如果我持有的基金都能像交銀優(yōu)擇這樣，那就滿意了。 隨心所欲難 12-03 13:25
97 0 現(xiàn)在大家理財(cái)都看重“穩(wěn)中求進(jìn)”，純債收益不夠看，股 尋光羊8 11-24 11:17
56 0 近期市場(chǎng)風(fēng)偏有所下降，資金紛紛轉(zhuǎn)向防御性資產(chǎn)，債基 蝴蝶金蛇 11-21 09:46
84 0 低利率時(shí)代想讓錢不貶值，選對(duì)理財(cái)很關(guān)鍵，穩(wěn)健型產(chǎn)品 兔兔招財(cái)號(hào) 11-07 11:53
99 0 這段時(shí)間市場(chǎng)情緒不算高，不少基金都在低位。但像鑫元 森森寶貝 11-05 11:12
97 0 市場(chǎng)上基金不少，但能穩(wěn)賺點(diǎn)的不好找，要么波動(dòng)大要么 雪梨麻麻 11-04 09:44
112 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:36
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130 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書( 基金資訊 10-23 09:08
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144 0 股基波動(dòng)大的時(shí)候，債基就成了避風(fēng)港，不少人都往債市 菠蘿派卜 09-30 09:56
260 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型 基金資訊 09-27 08:34
233 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 10:14
278 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 09:13
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