基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.07260.02%
近1月：-0.13%
近1年：0.92%

累計(jì)凈值

1.4606
近3月：0.31%
近3年：9.80%

近6月：0.11%
成立來：54.15%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：于海穎
成 立 日：2012-12-19管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0726 1.4606 0.02%
    12-17 1.0724 1.4604 0.05%
    12-16 1.0719 1.4599 0.00%
    12-15 1.0719 1.4599 -0.04%
    12-12 1.0723 1.4603 -0.02%
    12-11 1.0725 1.4605 0.04%
    12-10 1.0721 1.4601 0.02%
    12-09 1.0719 1.4599 0.04%
    12-08 1.0715 1.4595 -0.02%
    12-05 1.0717 1.4597 0.01%
    12-04 1.0716 1.4596 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.13%
    0.31%
    0.11%
    0.78%
    0.92%
    4.74%
    9.80%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1791 | 3230
    2061 | 3230
    1968 | 3201
    1787 | 3125
    1632 | 2965
    1864 | 2939
    1963 | 2422
    1087 | 2058
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
64 0 債券雖然穩(wěn)，但是想賺更多的錢還得靠權(quán)益，今天入手的 隨心所欲難 12-08 12:54
62 0 革命分工不同，債券基金負(fù)責(zé)保底，交銀優(yōu)擇負(fù)責(zé)沖鋒陷 隨心所欲難 12-04 14:33
62 0 如果我持有的基金都能像交銀優(yōu)擇這樣，那就滿意了。 隨心所欲難 12-03 13:25
98 0 現(xiàn)在大家理財(cái)都看重“穩(wěn)中求進(jìn)”，純債收益不夠看，股 尋光羊8 11-24 11:17
57 0 近期市場風(fēng)偏有所下降，資金紛紛轉(zhuǎn)向防御性資產(chǎn)，債基 蝴蝶金蛇 11-21 09:46
84 0 低利率時(shí)代想讓錢不貶值，選對(duì)理財(cái)很關(guān)鍵，穩(wěn)健型產(chǎn)品 兔兔招財(cái)號(hào) 11-07 11:53
100 0 這段時(shí)間市場情緒不算高，不少基金都在低位。但像鑫元 森森寶貝 11-05 11:12
98 0 市場上基金不少，但能穩(wěn)賺點(diǎn)的不好找，要么波動(dòng)大要么 雪梨麻麻 11-04 09:44
113 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:36
133 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 10-23 09:08
138 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同 基金資訊 10-23 09:08
132 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書( 基金資訊 10-23 09:08
218 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型 基金資訊 10-17 07:16
212 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型 基金資訊 10-14 07:09
146 0 股基波動(dòng)大的時(shí)候，債基就成了避風(fēng)港，不少人都往債市 菠蘿派卜 09-30 09:56
261 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德純債債券型 基金資訊 09-27 08:34
235 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 10:14
280 0 公告交銀施羅德純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 09:13
226 0 今兒混債市場，南華瑞澤債券C太猛了，51個(gè)大蛋到手 傾心蓮花 07-17 20:18
568 0 7月14日債市播報(bào)：短期波動(dòng)還在持續(xù)，還要繼續(xù)堅(jiān)守 交銀施羅德基金 07-14 17:41

交銀施羅德基金

管理規(guī)模：4902.1億旗下基金：270只
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