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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.24%
近1年：6.23%

單位凈值 (2025-12-18)

1.14850.03%
近3月：0.83%
近3年：15.85%

累計凈值

1.1485
近6月：11.43%
成立來：14.85%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王帥
成 立 日：2021-04-29管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證基建指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.24%
    0.83%
    11.43%
    7.18%
    6.23%
    29.63%
    15.85%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.20%
    -0.17%
    0.70%
    9.76%
    4.76%
    3.74%
    23.42%
    7.97%
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    1870 | 4632
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    2906 | 3406
    2809 | 3358
    1779 | 2455
    1360 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3048.17%
    2024-12-3154.54%
    2024-06-3049.95%
    2023-12-3166.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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