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凈值估算(25-12-18 10:04)

--
近1月：-1.32%
近1年：6.82%

單位凈值 (2025-12-17)

1.14810.85%
近3月：-0.93%
近3年：15.81%

累計凈值

1.1481
近6月：10.99%
成立來：14.81%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王帥
成 立 日：2021-04-29管 理 人：銀華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證基建指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.67%
    -1.32%
    -0.93%
    10.99%
    7.14%
    6.82%
    28.44%
    15.81%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.63%
    -1.32%
    -1.08%
    9.33%
    4.72%
    4.32%
    22.28%
    7.93%
    同類排名
    2473 | 4645
    2559 | 4625
    2673 | 4447
    2882 | 3992
    2918 | 3406
    2812 | 3354
    1803 | 2453
    1374 | 1947
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3048.17%
    2024-12-3154.54%
    2024-06-3049.95%
    2023-12-3166.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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