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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.21%
近1年：5.77%

單位凈值 (2025-12-18)

1.04150.04%
近3月：0.77%
近3年：16.39%

累計凈值

1.0415
近6月：11.52%
成立來：4.15%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：苗夢羽
成 立 日：2022-02-09管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證基建指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.21%
    0.77%
    11.52%
    6.78%
    5.77%
    28.93%
    16.39%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.20%
    -0.17%
    0.70%
    9.76%
    4.76%
    3.74%
    23.42%
    7.97%
    同類排名
    1545 | 3910
    1500 | 3898
    1807 | 3770
    2435 | 3439
    2571 | 2981
    2477 | 2941
    1584 | 2152
    1162 | 1705
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 1月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3092.55%
    2024-12-31110.02%
    2024-06-3099.62%
    2023-12-31142.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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