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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.18%
近1年：18.59%

單位凈值 (2025-12-18)

5.6318-0.57%
近3月：1.67%
近3年：25.35%

累計凈值

1.4546
近6月：19.58%
成立來：45.46%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：47.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃欣等
成 立 日：2019-11-25管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.36%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 5.6318 1.4546 -0.57%
    12-17 5.6640 1.4629 1.85%
    12-16 5.5610 1.4363 -1.20%
    12-15 5.6283 1.4537 -0.60%
    12-12 5.6624 1.4625 0.60%
    12-11 5.6284 1.4537 -0.84%
    12-10 5.6760 1.4660 -0.13%
    12-09 5.6834 1.4679 -0.51%
    12-08 5.7123 1.4754 0.81%
    12-05 5.6666 1.4636 0.89%
    12-04 5.6164 1.4506 0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.18%
    1.67%
    19.58%
    18.68%
    18.59%
    43.89%
    25.35%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2183 | 4647
    1761 | 4632
    1512 | 4451
    1971 | 4001
    2097 | 3406
    1939 | 3358
    998 | 2455
    895 | 1947
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

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    • 選擇時間
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.79%
    2024-12-3151.43%
    2024-06-3045.49%
    2023-12-3142.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
3877 1 對于普通投資者而言，若不愿糾結于個股與板塊選擇，滬 國聯(lián)安基金 11-28 10:12
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154 1 現(xiàn)階段A股市場開啟了各大指數(shù)紛紛創(chuàng)出新高的走勢，這 騎?？葱?/a> 09-15 15:15
84 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 09-07 19:07
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40 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng) 基金資訊 09-02 19:14
27 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-28 19:11
49 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 07-20 19:16
43 0 公告關于同意申萬宏源證券有限公司為國聯(lián)安滬深300交易 基金資訊 07-02 09:32
54 0 公告國聯(lián)安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 05-15 19:08
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