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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-3.68%
近1年：29.74%

單位凈值 (2025-12-17)

1.17801.64%
近3月：6.70%
近3年：39.24%

累計凈值

1.4620
近6月：30.31%
成立來：46.16%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：2.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：黃欣
成 立 日：2010-11-26管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證商品 | 年化跟蹤誤差：0.91%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.11%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1780 1.4620 1.64%
    12-16 1.1590 1.4380 -2.11%
    12-15 1.1840 1.4690 0.00%
    12-12 1.1840 1.4690 0.94%
    12-11 1.1730 1.4550 -1.01%
    12-10 1.1850 1.4700 0.42%
    12-09 1.1800 1.4640 -1.75%
    12-08 1.2010 1.4900 -0.33%
    12-05 1.2050 1.4950 1.77%
    12-04 1.1840 1.4690 -0.25%
    12-03 1.1870 1.4730 0.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.59%
    -3.68%
    6.70%
    30.31%
    33.41%
    29.74%
    49.87%
    39.24%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.92%
    -0.68%
    9.86%
    29.71%
    31.26%
    26.83%
    44.73%
    27.69%
    同類排名
    2378 | 4645
    3540 | 4625
    227 | 4447
    1129 | 3992
    901 | 3406
    996 | 3354
    739 | 2453
    430 | 1947
    四分位排名

    一般

    不佳

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    良好

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3026.17%
    2024-12-3132.13%
    2024-06-3032.70%
    2023-12-3131.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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