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凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：-7.39%
近1年：-12.76%

單位凈值 (2025-12-16)

0.5540-0.11%
近3月：-10.49%
近3年：-35.94%

累計凈值

1.8080
近6月：1.47%
成立來：51.32%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：203.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2019-04-04管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.27%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 0.5540 1.8080 -0.11%
    12-15 0.5546 1.8092 0.53%
    12-12 0.5517 1.8034 0.42%
    12-11 0.5494 1.7988 -0.65%
    12-10 0.5530 1.8060 0.64%
    12-09 0.5495 1.7990 -1.47%
    12-08 0.5577 1.8154 -1.01%
    12-05 0.5634 1.8268 0.46%
    12-04 0.5608 1.8216 -1.77%
    12-03 0.5709 1.8418 -1.13%
    12-02 0.5774 1.8548 -0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.82%
    -7.39%
    -10.49%
    1.47%
    -10.04%
    -12.76%
    -16.70%
    -35.94%
    同類平均
    -2.20%
    -3.27%
    -1.88%
    20.15%
    23.39%
    21.90%
    39.27%
    23.40%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標的
    0.89%
    -7.51%
    -10.58%
    0.08%
    -12.32%
    -15.38%
    -21.02%
    -40.57%
    同類排名
    194 | 4642
    4141 | 4620
    3908 | 4441
    3651 | 3981
    3404 | 3406
    3338 | 3342
    2433 | 2453
    1934 | 1947
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30113.99%
    2024-12-3187.01%
    2024-06-3071.15%
    2023-12-3191.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
173 1 多頭發(fā)力，多單凈增2000多手 豆包有力量 12-17 06:37
18 0 跌一個點低吸，感覺白酒差不多企穩(wěn)了 股友5g02Q35038 12-16 23:46
8280 367 先上3成倉位明天，明天低開繼續(xù)上到6成 辰灬晨 12-16 23:33
113 0 $酒ETF(SH512690)$ 散農(nóng)養(yǎng)雞 12-16 22:32
21 0 份額減少了不少 厚樸收割機A型 12-16 22:27
156 4 繼續(xù)看好牛市已經(jīng)幾天過去了，科技流已經(jīng)轉(zhuǎn)為消費流了 老莊稼 12-16 22:04
27 1 明天大漲 基民3783623Yo9 12-16 22:01
36 1 今年基本上都是科技股的一年，現(xiàn)在科技股漲的太多了， 仔細de一串紅 12-16 20:50
21 0 科技股不行你也不行？一厘玩幾天在跌幾天一分的受不了 K線XY 12-16 19:57
44 2 尾盤拉升，明天準沒好事 黃金時代逆行者 12-16 19:39
581 3 繼續(xù)喝酒繼續(xù)微醺，一天差價一小瓶五糧液， 神哥很低調(diào) 12-16 18:06
17 0 滾動倉做一做 股友628B0023m7 12-16 17:58
34 2 不會又要橫盤吧 散農(nóng)養(yǎng)雞 12-16 17:48
178 7 0.610的本，還能回本嗎？備考這么久因為買了這個 升升錢進口袋 12-16 17:25
83 6 大盤指數(shù)跌，顯得你了，都漲的時候你不跟著一起漲，下 你選的偶像 12-16 16:42
21 0 今天你還不錯 飛龍在天財源滾滾 12-16 15:22
24 0 可以噻，還紅了，值得表揚 來財laicailaicai 12-16 15:14
29 0 成功拉升，我每天定投1萬，外面風大、浪大快來抱團取 股友15f752281W 12-16 15:07
33 1 今天這心電圖走的太平穩(wěn)了 似懂非懂的益妙雙 12-16 15:03
31 1 橫盤，明天開始又要暴跌一周 全村的希望1986 12-16 15:01
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