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凈值估算(25-12-16 16:00)

--
近1月：-6.96%
近1年：22.86%

單位凈值 (2025-12-16)

1.1329-1.84%
近3月：-7.06%
近3年：41.44%

累計凈值

1.1829
近6月：0.34%
成立來：18.22%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：87.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余海燕等
成 立 日：2012-08-09管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：恒生中國企業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.22%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.1329 1.1829 -1.84%
    12-15 1.1541 1.2041 -1.79%
    12-12 1.1751 1.2251 1.53%
    12-11 1.1574 1.2074 -0.30%
    12-10 1.1609 1.2109 0.15%
    12-09 1.1592 1.2092 -1.55%
    12-08 1.1775 1.2275 -1.25%
    12-05 1.1924 1.2424 1.05%
    12-04 1.1800 1.2300 0.96%
    12-03 1.1688 1.2188 -1.50%
    12-02 1.1866 1.2366 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.27%
    -6.96%
    -7.06%
    0.34%
    20.04%
    22.86%
    59.72%
    41.44%
    同類平均
    -2.42%
    -3.69%
    -3.17%
    6.99%
    19.46%
    17.54%
    38.92%
    50.27%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.00%
    -6.81%
    -6.70%
    0.32%
    20.14%
    22.79%
    53.64%
    32.00%
    同類排名
    59 | 152
    68 | 151
    44 | 149
    102 | 142
    72 | 133
    57 | 133
    10 | 100
    8 | 72
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3053.60%
    2024-12-3136.52%
    2024-06-3022.88%
    2023-12-3121.92%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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